(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,108

17,059

 

減価償却費

190

411

 

負ののれん発生益

472

621

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

587

924

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

138

136

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

174

267

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

4

 

受取利息及び受取配当金

1,570

2,017

 

支払利息

398

412

 

求償債権の増減額(△は増加)

1,389

2,142

 

前受収益の増減額(△は減少)

49

20

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

534

249

 

その他の資産・負債の増減額

1,622

166

 

小計

13,784

14,000

 

利息及び配当金の受取額

1,514

1,985

 

利息の支払額

396

417

 

法人税等の支払額

6,011

6,817

 

法人税等の還付額

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,891

8,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

30,600

28,700

 

定期預金の払戻による収入

32,500

35,500

 

有価証券の売却及び償還による収入

5,600

7,850

 

金銭の信託の解約及び配当による収入

1,010

 

有形固定資産の取得による支出

283

12

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

181

454

 

投資有価証券の取得による支出

69,184

21,550

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

10,566

6,824

 

貸付けによる支出

3,563

6,213

 

貸付金の回収による収入

133

3,675

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

269

385

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,732

2,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

126

6,999

 

配当金の支払額

10,191

11,707

 

その他

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,318

18,708

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,159

12,651

現金及び現金同等物の期首残高

112,659

77,647

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 57,499

※1 64,995