(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,108
17,059
減価償却費
190
411
負ののれん発生益
△472
△621
貸倒引当金の増減額(△は減少)
587
924
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
138
136
その他の引当金の増減額(△は減少)
△174
△267
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
4
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
0
受取利息及び受取配当金
△1,570
△2,017
支払利息
398
412
求償債権の増減額(△は増加)
△1,389
△2,142
前受収益の増減額(△は減少)
49
20
長期前受収益の増減額(△は減少)
534
249
その他の資産・負債の増減額
△1,622
△166
小計
13,784
14,000
利息及び配当金の受取額
1,514
1,985
利息の支払額
△396
△417
法人税等の支払額
△6,011
△6,817
法人税等の還付額
-
1
8,891
8,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,600
△28,700
定期預金の払戻による収入
32,500
35,500
有価証券の売却及び償還による収入
5,600
7,850
金銭の信託の解約及び配当による収入
1,010
有形固定資産の取得による支出
△283
△12
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△181
△454
投資有価証券の取得による支出
△69,184
△21,550
投資有価証券の売却及び償還による収入
10,566
6,824
貸付けによる支出
△3,563
△6,213
貸付金の回収による収入
133
3,675
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
269
385
△53,732
△2,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△126
△6,999
配当金の支払額
△10,191
△11,707
その他
△1
△10,318
△18,708
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△55,159
△12,651
現金及び現金同等物の期首残高
112,659
77,647
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 57,499
※1 64,995