(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益

 

20,721

38,229

減価償却費及び償却費

 

14,353

15,061

法人所得税費用

 

9,315

13,094

金融収益及び費用(△は益)

 

1,724

93

有形固定資産除売却損益(△は益)

 

494

285

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

7,935

6,903

棚卸資産の増減(△は増加)

 

82,176

14,927

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

1,857

285

退職給付に係る資産及び負債の増減

 

40

77

差入保証金の増減(△は増加)

 

1,401

その他

 

12,688

6,940

小計

 

122,213

79,888

配当金の受取額

 

342

402

利息の受取額

 

1,672

2,897

利息の支払額

 

1,522

644

法人所得税の支払額

 

6,513

11,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

116,192

70,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

 

11,010

9,625

固定資産の売却による収入

 

330

856

投資の取得による支出

 

10

300

投資の売却及び償還による収入

 

22

定期預金の預入による支出

 

4,833

23,584

定期預金の払戻による収入

 

1,326

22,775

その他

 

329

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

14,526

9,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

129,660

6,624

自己株式の取得及び売却(純額)

 

10,002

2

配当金の支払額

 

2,987

12,644

リース負債の返済による支出

 

2,058

2,517

その他

 

7

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

144,714

21,785

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

 

7,879

5,844

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

35,169

33,218

現金及び現金同等物の期首残高

 

162,720

196,645

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

127,551

229,863