(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
20,721
38,229
減価償却費及び償却費
14,353
15,061
法人所得税費用
9,315
13,094
金融収益及び費用(△は益)
1,724
93
有形固定資産除売却損益(△は益)
494
△285
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
7,935
6,903
棚卸資産の増減(△は増加)
82,176
14,927
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,857
285
退職給付に係る資産及び負債の増減
40
△77
差入保証金の増減(△は増加)
―
△1,401
その他
△12,688
△6,940
小計
122,213
79,888
配当金の受取額
342
402
利息の受取額
1,672
2,897
利息の支払額
△1,522
△644
法人所得税の支払額
△6,513
△11,793
116,192
70,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△11,010
△9,625
固定資産の売却による収入
330
856
投資の取得による支出
△10
△300
投資の売却及び償還による収入
22
定期預金の預入による支出
△4,833
△23,584
定期預金の払戻による収入
1,326
22,775
△329
△48
△14,526
△9,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△129,660
△6,624
自己株式の取得及び売却(純額)
△10,002
△2
配当金の支払額
△2,987
△12,644
リース負債の返済による支出
△2,058
△2,517
△7
2
△144,714
△21,785
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
7,879
△5,844
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△35,169
33,218
現金及び現金同等物の期首残高
162,720
196,645
現金及び現金同等物の中間期末残高
127,551
229,863