(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,101

1,492

 

減価償却費

3,072

3,498

 

のれん償却額

15

15

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

53

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

148

187

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

6

147

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

42

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

17

 

受取利息及び受取配当金

126

189

 

支払利息

59

79

 

為替差損益(△は益)

318

122

 

固定資産除却損

34

93

 

減損損失

199

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,085

1,204

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

762

449

 

仕入債務の増減額(△は減少)

605

142

 

その他

212

62

 

小計

5,913

7,263

 

利息及び配当金の受取額

126

189

 

利息の支払額

63

80

 

法人税等の支払額

688

430

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,287

6,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,475

5,001

 

無形固定資産の取得による支出

787

35

 

投資有価証券の取得による支出

54

4

 

その他

132

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,449

5,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

598

5,360

 

長期借入れによる収入

3,200

 

長期借入金の返済による支出

240

423

 

自己株式の取得による支出

0

3,371

 

配当金の支払額

1,893

2,121

 

リース債務の返済による支出

47

47

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,617

603

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,544

751

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,998

528

現金及び現金同等物の期首残高

18,640

26,692

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 21,639

※1 27,221