(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,101
1,492
減価償却費
3,072
3,498
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減額(△は減少)
53
△7
賞与引当金の増減額(△は減少)
148
187
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
6
△147
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
42
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7
17
受取利息及び受取配当金
△126
△189
支払利息
59
79
為替差損益(△は益)
△318
122
固定資産除却損
34
93
減損損失
199
売上債権の増減額(△は増加)
△1,085
1,204
棚卸資産の増減額(△は増加)
762
449
仕入債務の増減額(△は減少)
△605
142
その他
△212
62
小計
5,913
7,263
利息及び配当金の受取額
126
189
利息の支払額
△63
△80
法人税等の支払額
△688
△430
5,287
6,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,475
△5,001
無形固定資産の取得による支出
△787
△35
投資有価証券の取得による支出
△54
△4
△132
△17
△5,449
△5,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
598
5,360
長期借入れによる収入
3,200
長期借入金の返済による支出
△240
△423
自己株式の取得による支出
△0
△3,371
配当金の支払額
△1,893
△2,121
リース債務の返済による支出
△47
1,617
△603
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,544
△751
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,998
528
現金及び現金同等物の期首残高
18,640
26,692
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 21,639
※1 27,221