(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,238
1,451
減価償却費
996
986
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
17
△69
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
△10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△226
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
27
29
有形固定資産売却損益(△は益)
△11
△7
有形固定資産除却損
25
19
減損損失
1
売上債権の増減額(△は増加)
12,819
850
未成工事支出金の増減額(△は増加)
16
△61
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,059
157
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△462
809
その他
△345
△391
小計
11,038
3,758
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△26
法人税等の支払額
△146
△853
10,868
2,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,137
△591
有形固定資産の売却による収入
12
9
43
△2,082
△608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
97
長期借入金の返済による支出
△50
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,090
△1,637
△1,043
△1,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,756
679
現金及び現金同等物の期首残高
8,173
13,440
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,929
※1 14,119