(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,238

1,451

 

減価償却費

996

986

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17

69

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

226

-

 

受取利息及び受取配当金

2

4

 

支払利息

27

29

 

有形固定資産売却損益(△は益)

11

7

 

有形固定資産除却損

25

19

 

減損損失

-

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,819

850

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

16

61

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,059

157

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

462

809

 

その他

345

391

 

小計

11,038

3,758

 

利息及び配当金の受取額

2

4

 

利息の支払額

26

26

 

法人税等の支払額

146

853

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,868

2,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,137

591

 

有形固定資産の売却による収入

12

9

 

その他

43

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,082

608

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

97

97

 

長期借入金の返済による支出

50

50

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,090

1,637

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,043

1,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,756

679

現金及び現金同等物の期首残高

8,173

13,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 15,929

※1 14,119