(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,947

14,521

 

減価償却費

3,428

4,089

 

のれん償却額

161

106

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

428

40

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

370

442

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,996

2,212

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36

42

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

128

216

 

受取利息及び受取配当金

465

402

 

支払利息

753

1,063

 

為替差損益(△は益)

1,184

201

 

有形固定資産売却損益(△は益)

40

37

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

5

1,237

 

売上債権の増減額(△は増加)

31,982

59,243

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

5,456

1,710

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

270

1,496

 

未収入金の増減額(△は増加)

15,532

620

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,431

9,825

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

16,098

497

 

預り金の増減額(△は減少)

6,041

4,608

 

その他

1,024

4,664

 

小計

43,537

44,726

 

利息及び配当金の受取額

485

431

 

利息の支払額

753

1,114

 

法人税等の支払額

929

7,216

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,734

52,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,544

377

 

定期預金の払戻による収入

2,958

433

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

16

11

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

17

2,121

 

有形固定資産の取得による支出

5,344

5,981

 

有形固定資産の売却による収入

45

41

 

貸付金の回収による収入

3

3

 

その他

103

352

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,983

4,124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

33,221

15,046

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

9,999

39,916

 

長期借入れによる収入

13,014

10,500

 

長期借入金の返済による支出

4,791

5,314

 

自己株式の取得による支出

303

2,002

 

配当金の支払額

6,839

6,844

 

その他

6

46

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,294

51,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,479

441

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,944

5,935

現金及び現金同等物の期首残高

47,380

59,564

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 45,435

※1 53,628