(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

245

1,092

 

減価償却費

1,311

1,381

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

96

34

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

76

17

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2

93

 

受取利息及び受取配当金

190

180

 

支払利息

239

450

 

為替差損益(△は益)

85

82

 

持分法による投資損益(△は益)

251

73

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

80

295

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,514

593

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,553

214

 

仕入債務の増減額(△は減少)

644

343

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

20

10

 

投資有価証券評価損益(△は益)

140

 

関係会社清算損益(△は益)

95

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

265

 

その他

493

195

 

小計

2,205

3,755

 

利息及び配当金の受取額

200

190

 

利息の支払額

242

428

 

法人税等の支払額

12

412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,259

3,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,684

2,211

 

有形固定資産の売却による収入

6

1

 

無形固定資産の取得による支出

92

9

 

投資有価証券の取得による支出

2

3

 

投資有価証券の売却による収入

158

802

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

48

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,663

1,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,137

2,054

 

長期借入れによる収入

1,200

3

 

長期借入金の返済による支出

1,200

 

配当金の支払額

508

508

 

非支配株主への配当金の支払額

493

 

預り保証金の返還による支出

3

6

 

自己株式の取得による支出

0

 

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

4,133

 

その他

160

159

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,971

2,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

406

645

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

453

470

現金及び現金同等物の期首残高

6,218

6,633

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,672

※1 6,162