(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△245
1,092
減価償却費
1,311
1,381
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△96
34
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
△12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△76
△17
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△2
△93
受取利息及び受取配当金
△190
△180
支払利息
239
450
為替差損益(△は益)
85
82
持分法による投資損益(△は益)
△251
73
有形固定資産売却損益(△は益)
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△80
△295
売上債権の増減額(△は増加)
△1,514
593
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,553
△214
仕入債務の増減額(△は減少)
644
343
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
20
10
投資有価証券評価損益(△は益)
-
140
関係会社清算損益(△は益)
△95
関係会社出資金売却損益(△は益)
265
その他
△493
195
小計
△2,205
3,755
利息及び配当金の受取額
200
190
利息の支払額
△242
△428
法人税等の支払額
△412
△2,259
3,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,684
△2,211
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△92
△9
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
158
802
貸付金の回収による収入
△48
△50
△1,663
△1,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,137
2,054
長期借入れによる収入
1,200
3
長期借入金の返済による支出
△1,200
配当金の支払額
△508
非支配株主への配当金の支払額
預り保証金の返還による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△4,133
△160
△159
3,971
△2,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
406
645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
453
△470
現金及び現金同等物の期首残高
6,218
6,633
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,672
※1 6,162