(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,586
936
減価償却費
416
407
減損損失
-
9
のれん償却額
131
155
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△21
6
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△9
5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△10
1
受取利息及び受取配当金
△37
△36
支払利息
10
15
固定資産売却損益(△は益)
△1
0
固定資産除却損
2
投資有価証券売却損益(△は益)
△60
投資有価証券評価損益(△は益)
事業再編費用
売上債権の増減額(△は増加)
1,288
1,117
棚卸資産の増減額(△は増加)
157
344
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△148
100
その他の固定資産の増減額(△は増加)
17
仕入債務の増減額(△は減少)
△569
△1,576
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△435
△147
その他の固定負債の増減額(△は減少)
23
8
その他
△0
小計
2,316
1,371
利息及び配当金の受取額
37
36
利息の支払額
△16
法人税等の支払額
△545
△168
1,797
1,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19
定期預金の払戻による収入
14
39
短期貸付金の増減額(△は増加)
有形固定資産の取得による支出
△443
△468
有形固定資産の除却による支出
△2
有形固定資産の売却による収入
11
3
無形固定資産の取得による支出
△26
△20
投資有価証券の取得による支出
△23
△22
投資有価証券の売却及び償還による収入
125
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△41
△81
保険積立金の解約による収入
35
496
投資不動産の取得による支出
△8
投資不動産の売却による収入
16
192
△348
121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△365
△619
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△822
△658
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△67
△71
自己株式の売却による収入
26
配当金の支払額
△354
△1,582
301
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△133
1,648
現金及び現金同等物の期首残高
14,004
14,560
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 13,871
※1 16,208