(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,762,551

3,581,039

 

減価償却費

1,082,401

1,181,503

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,920

4,980

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

128,008

363,425

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33,677

1,426

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

300

4,100

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13,500

18,000

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,599

5,013

 

受取利息及び受取配当金

27,882

44,842

 

支払利息

72,149

60,758

 

為替差損益(△は益)

38,104

69,028

 

補助金収入

14,049

4,202

 

固定資産除売却損益(△は益)

14,680

35,974

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,595

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

399,202

182,503

 

仕入債務の増減額(△は減少)

85,005

71,102

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

440,269

379,389

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

237,624

133,264

 

その他

547,029

505,362

 

小計

3,423,296

3,534,043

 

利息及び配当金の受取額

23,454

44,848

 

補助金の受取額

14,049

4,202

 

利息の支払額

73,476

49,044

 

法人税等の支払額

422,085

786,806

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,965,238

2,747,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,225,367

760,418

 

有形固定資産の売却による収入

176

782

 

無形固定資産の取得による支出

104,293

295,102

 

その他

2,152

196

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,327,332

1,054,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

82,933

481,133

 

長期借入れによる収入

222,535

88,159

 

長期借入金の返済による支出

249,499

502,875

 

配当金の支払額

700,955

783,605

 

その他

7,379

8,921

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

818,232

726,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

203,605

394,751

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,023,278

1,361,344

現金及び現金同等物の期首残高

10,013,538

13,076,546

現金及び現金同等物の中間期末残高

 11,036,816

 14,437,890