(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,762,551
3,581,039
減価償却費
1,082,401
1,181,503
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,920
△4,980
賞与引当金の増減額(△は減少)
△128,008
△363,425
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△33,677
△1,426
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△300
4,100
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,500
18,000
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△1,599
5,013
受取利息及び受取配当金
△27,882
△44,842
支払利息
72,149
60,758
為替差損益(△は益)
△38,104
69,028
補助金収入
△14,049
△4,202
固定資産除売却損益(△は益)
14,680
35,974
投資有価証券評価損益(△は益)
-
2,595
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△399,202
△182,503
仕入債務の増減額(△は減少)
△85,005
△71,102
棚卸資産の増減額(△は増加)
440,269
△379,389
未払消費税等の増減額(△は減少)
237,624
133,264
その他
547,029
△505,362
小計
3,423,296
3,534,043
利息及び配当金の受取額
23,454
44,848
補助金の受取額
14,049
4,202
利息の支払額
△73,476
△49,044
法人税等の支払額
△422,085
△786,806
2,965,238
2,747,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,225,367
△760,418
有形固定資産の売却による収入
176
782
無形固定資産の取得による支出
△104,293
△295,102
2,152
196
△1,327,332
△1,054,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△82,933
481,133
長期借入れによる収入
222,535
88,159
長期借入金の返済による支出
△249,499
△502,875
配当金の支払額
△700,955
△783,605
△7,379
△8,921
△818,232
△726,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
203,605
394,751
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,023,278
1,361,344
現金及び現金同等物の期首残高
10,013,538
13,076,546
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,036,816
※ 14,437,890