(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

番号

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

226,453

220,972

減価償却費及び償却費

 

108,407

112,132

持分法による投資損益(△は益)

 

52

54

金融収益

 

59,486

61,697

金融費用

 

18,875

62,722

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

7,300

3,717

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

20,260

36,804

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

32,798

35,111

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

28,403

2,844

その他

 

18,165

14,514

小計

 

309,777

316,995

利息の受取額

 

20,807

27,585

配当金の受取額

 

2,494

3,411

利息の支払額

 

1,248

2,140

法人所得税の支払額

 

64,406

108,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

267,424

236,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

157,183

22,992

有形固定資産の取得による支出

 

71,972

81,440

有形固定資産の売却による収入

 

800

585

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

 

65,004

42,421

有価証券の取得による支出

 

77,979

94,631

有価証券の売却による収入

 

58,567

81,342

貸付けによる支出

 

78,991

88,515

貸付金の回収による収入

 

74,743

94,048

その他

 

2,058

1,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

319,077

155,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

4,451

23,000

長期借入れによる収入

 

25,000

14,000

社債の償還による支出

7

10,000

社債の発行による収入

7

10,000

リース負債の返済による支出

 

20,084

23,098

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

5,327

自己株式の取得による支出

 

40,003

60,003

親会社の所有者への配当金の支払額

8

29,126

43,569

その他

 

56

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

83,991

125,726

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

 

61,905

30,565

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

73,739

75,200

現金及び現金同等物の期首残高

 

979,529

1,048,000

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

905,790

972,800