(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
135,013
94,274
減価償却費
15,335
14,953
賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,462
△19,013
投資事業組合運用損益(△は益)
△5,972
1,073
受取利息
△25
△285
売上債権の増減額(△は増加)
114,935
211,902
棚卸資産の増減額(△は増加)
△938
1,936
前渡金の増減額(△は増加)
△11,008
△39,419
仕入債務の増減額(△は減少)
△90,694
△16,483
助成金収入
△22,866
△16,794
未払金の増減額(△は減少)
565
△15,367
前受金の増減額(△は減少)
△72,841
△42,727
その他
△4,106
△10,362
小計
42,932
163,685
助成金の受取額
21,089
18,437
利息の受取額
27
263
法人税等の支払額
△10,848
△37,965
53,201
144,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△933,282
△939,077
定期預金の払戻による収入
933,282
939,077
有形固定資産の取得による支出
△939
△5,661
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△3,000
投資有価証券の取得による支出
-
△1,710
敷金の回収による収入
66
敷金の差入による支出
△177
△348
△42
△3,288
△10,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△96,233
△153,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,476
△776
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△44,843
△20,854
現金及び現金同等物の期首残高
2,710,836
2,547,725
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,665,993
※ 2,526,871