(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日
  至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日
  至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

14,718

 

17,316

減価償却費及び償却費

 

6,730

 

6,902

受取利息及び受取配当金

 

1,891

 

2,155

支払利息

 

180

 

147

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

1,503

 

3,055

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

99

 

159

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,154

 

278

その他

 

116

 

932

小計

 

20,174

 

26,079

利息の受取額

 

1,214

 

1,552

配当金の受取額

 

566

 

584

利息の支払額

 

182

 

144

法人所得税の支払額

 

3,039

 

3,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

18,733

 

24,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

9,730

 

8,384

有形固定資産の売却による収入

 

45

 

27

投資有価証券の取得による支出

 

23

 

333

投資有価証券の売却による収入

 

31

 

804

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

 

1,802

定期預金の払戻による収入

 

1,075

 

その他

 

339

 

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

8,941

 

9,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

 

409

 

60

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

 

5,000

 

8,000

長期借入れによる収入

 

1,301

 

355

長期借入金の返済による支出

 

2,504

 

7,223

リース負債の返済による支出

 

504

 

606

自己株式の取得による支出

 

3,004

 

5

配当金の支払額

7

3,294

 

3,725

非支配持分への配当金の支払額

 

80

 

31

その他

 

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,495

 

19,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

7,654

 

3,768

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

13,951

 

8,283

現金及び現金同等物の期首残高

 

99,620

 

121,635

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

113,571

 

113,353