(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△218,977
265,234
減価償却費
13,365
96,777
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△153,445
△20,485
支払利息
11,211
11,412
賞与引当金の増減額(△は減少)
31
△142,194
ポイント引当金の増減額(△は減少)
4,098
△9,492
投資有価証券評価損益(△は益)
215,714
896
売上債権の増減額(△は増加)
763,837
1,191,823
棚卸資産の増減額(△は増加)
△192,789
△182,052
仕入債務の増減額(△は減少)
90,337
6,990
契約負債の増減額(△は減少)
229,723
251,323
立替金の増減額(△は増加)
△2,431
2,285
前払費用の増減額(△は増加)
△113,943
△122,137
未収入金の増減額(△は増加)
△81,085
△50,145
未払金の増減額(△は減少)
△732,181
△640,711
預り金の増減額(△は減少)
△812,889
△60,345
未払消費税等の増減額(△は減少)
△153,419
52,287
その他
△37,880
80,168
小計
△1,170,723
731,635
利息及び配当金の受取額
3,259
5,735
利息の支払額
△12,416
△11,453
法人税等の支払額
△9,273
△11,168
△1,189,155
714,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
-
△29,991
有形固定資産の取得による支出
△45,380
△346,266
ソフトウエアの取得による支出
△248,025
△450,209
敷金及び保証金の差入による支出
△13,194
△2,979
敷金及び保証金の回収による収入
1,435
3,855
△305,163
△825,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△153,003
△108,000
リース債務の返済による支出
△4,789
△3,651
△157,792
△111,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,643
16,931
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,640,468
△205,561
現金及び現金同等物の期首残高
8,266,468
5,368,002
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,625,999
※ 5,162,441