(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

218,977

265,234

 

減価償却費

13,365

96,777

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

153,445

20,485

 

支払利息

11,211

11,412

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31

142,194

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

4,098

9,492

 

投資有価証券評価損益(△は益)

215,714

896

 

売上債権の増減額(△は増加)

763,837

1,191,823

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

192,789

182,052

 

仕入債務の増減額(△は減少)

90,337

6,990

 

契約負債の増減額(△は減少)

229,723

251,323

 

立替金の増減額(△は増加)

2,431

2,285

 

前払費用の増減額(△は増加)

113,943

122,137

 

未収入金の増減額(△は増加)

81,085

50,145

 

未払金の増減額(△は減少)

732,181

640,711

 

預り金の増減額(△は減少)

812,889

60,345

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

153,419

52,287

 

その他

37,880

80,168

 

小計

1,170,723

731,635

 

利息及び配当金の受取額

3,259

5,735

 

利息の支払額

12,416

11,453

 

法人税等の支払額

9,273

11,168

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,189,155

714,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

-

29,991

 

有形固定資産の取得による支出

45,380

346,266

 

ソフトウエアの取得による支出

248,025

450,209

 

敷金及び保証金の差入による支出

13,194

2,979

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,435

3,855

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

305,163

825,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

153,003

108,000

 

リース債務の返済による支出

4,789

3,651

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,792

111,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,643

16,931

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,640,468

205,561

現金及び現金同等物の期首残高

8,266,468

5,368,002

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,625,999

 5,162,441