(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
91
△979
減価償却費
2,238
2,351
減損損失
-
1,476
事業構造改善費用
138
引当金の増減額(△は減少)
27
△31
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
△13
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
4
6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22
△82
受取利息及び受取配当金
△36
△28
支払利息
139
212
固定資産売却損益(△は益)
△102
257
固定資産廃棄損
39
262
投資有価証券売却損益(△は益)
△59
子会社株式売却損益(△は益)
△2,126
売上債権の増減額(△は増加)
186
2,823
棚卸資産の増減額(△は増加)
△38
641
仕入債務の増減額(△は減少)
577
△1,654
災害による損失
7
特別退職金
299
その他
△401
△682
小計
2,681
2,878
利息及び配当金の受取額
36
28
利息の支払額
△93
△200
法人税等の支払額
△199
△306
法人税等の還付額
0
構造改善費用の支払額
△130
特別退職金の支払額
△299
災害による損失の支払額
2,425
1,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
267
有形固定資産の取得による支出
△2,239
△5,014
有形固定資産の売却による収入
218
77
無形固定資産の取得による支出
△56
△2
投資有価証券の取得による支出
△8
△9
投資有価証券の売却による収入
96
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,101
△1,721
△2,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,482
△1,363
長期借入れによる収入
2,931
2,944
長期借入金の返済による支出
△1,377
△644
自己株式の取得による支出
△220
配当金の支払額
△95
△104
非支配株主への配当金の支払額
△35
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△39
△186
△320
644
現金及び現金同等物に係る換算差額
231
401
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
614
159
現金及び現金同等物の期首残高
5,871
5,991
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,485
※1 6,151