(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

155,363

 

59,963

減価償却費及び償却費

 

143,465

 

127,055

引当金の増減額(△は減少)

 

902

 

3,033

受取利息及び受取配当金

 

5,913

 

4,817

支払利息

 

10,596

 

11,592

持分法による投資損益(△は益)

 

26,618

 

18,618

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

69,740

 

92,732

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

67,214

 

42,763

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

106,502

 

76,995

その他

 

89,234

 

106,213

小計

 

219,012

 

124,430

利息及び配当金の受取額

 

16,284

 

20,383

利息の支払額

 

10,628

 

10,628

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

18,293

 

25,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

206,375

 

108,226

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出

 

150,513

 

145,889

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入

 

1,368

 

7,713

投資の取得による支出

 

11,121

 

4,834

投資の売却による収入

 

10,170

 

1,987

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

 

30,387

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

3,180

 

6,394

その他

 

761

 

122

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

146,154

 

164,894

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

16,333

 

6,189

コマーシャル・ペーパーの増減額
(△は減少)

 

19,999

 

109,991

長期借入れによる収入

 

5,314

 

60,159

長期借入金の返済による支出

 

47,942

 

112,048

社債の発行による収入

90,000

 

15,000

社債の償還による支出

20,000

 

60,000

株式の発行による収入

52,072

 

自己株式の取得による支出

 

34

 

36

自己株式の処分による収入

62,487

 

909

親会社の所有者への配当金の支払額

17,447

 

31,827

その他

 

21,700

 

25,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

99,083

 

49,623

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

10,181

 

3,066

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

169,485

 

109,357

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

177

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

119,391

 

243,079

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

288,699

 

133,721