(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
28,198
27,156
減価償却費
21,596
22,900
減損損失
489
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
450
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△186
△122
貸倒引当金の増減額(△は減少)
11
△4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
115
4
受取利息及び受取配当金
△1,493
△2,035
支払利息
303
453
持分法による投資損益(△は益)
△1
固定資産売却損益(△は益)
△38
固定資産除却損
811
756
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
関係会社株式売却損益(△は益)
△3,067
売上債権の増減額(△は増加)
△1,642
4,641
棚卸資産の増減額(△は増加)
14,632
△5,167
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,804
△1,031
前受金の増減額(△は減少)
△4,537
8,545
未払費用の増減額(△は減少)
419
136
固定資産圧縮損
2,585
社債発行費
151
補助金収入
△2,585
その他
△5,919
△13,191
小計
47,888
43,604
利息及び配当金の受取額
1,493
1,786
利息の支払額
△303
△453
法人税等の支払額
△14,752
△2,674
補助金の受取額
34,325
44,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,187
△108,286
有形固定資産の売却による収入
137
129
無形固定資産の取得による支出
△576
△524
投資有価証券の取得による支出
△20
△15
投資有価証券の売却による収入
0
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,686
13
△365
△41,946
△109,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
45,000
25,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
△25,000
社債の発行による収入
35,000
社債の償還による支出
△35,000
社債の発行による支出
△151
自己株式の取得による支出
△7
△2
自己株式の売却による収入
154
123
配当金の支払額
△2,797
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△106
△283
△2,773
△3,126
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,565
△2,010
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,828
△69,350
現金及び現金同等物の期首残高
302,419
443,583
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 296,591
※ 374,233