1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

443,583

374,233

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

60,980

57,434

 

 

電子記録債権

4,431

2,944

 

 

商品及び製品

19,827

24,247

 

 

仕掛品

19,757

20,410

 

 

原材料及び貯蔵品

25,734

24,544

 

 

その他

26,576

35,520

 

 

貸倒引当金

81

77

 

 

流動資産合計

600,810

539,256

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

75,654

115,717

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

69,584

79,322

 

 

 

土地

20,689

23,530

 

 

 

リース資産(純額)

250

190

 

 

 

建設仮勘定

234,909

233,843

 

 

 

その他(純額)

7,689

7,472

 

 

 

有形固定資産合計

408,777

460,076

 

 

無形固定資産

4,590

4,404

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

110,166

90,711

 

 

 

長期貸付金

7

7

 

 

 

繰延税金資産

4,253

3,916

 

 

 

その他

1,583

1,827

 

 

 

貸倒引当金

197

197

 

 

 

投資その他の資産合計

115,812

96,265

 

 

固定資産合計

529,180

560,746

 

資産合計

1,129,991

1,100,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

31,369

28,658

 

 

電子記録債務

12,506

13,696

 

 

短期借入金

55,000

30,000

 

 

1年内償還予定の社債

35,000

40,000

 

 

未払金

59,052

49,716

 

 

未払法人税等

4,144

7,059

 

 

前受金

80,098

88,643

 

 

賞与引当金

4,871

5,322

 

 

役員賞与引当金

122

-

 

 

設備関係支払手形

9

-

 

 

設備関係電子記録債務

52,931

34,190

 

 

その他

23,256

21,838

 

 

流動負債合計

358,362

319,126

 

固定負債

 

 

 

 

社債

65,000

60,000

 

 

転換社債型新株予約権付社債

73,476

73,226

 

 

長期借入金

115,000

140,000

 

 

リース債務

130

97

 

 

再評価に係る繰延税金負債

68

68

 

 

退職給付に係る負債

751

756

 

 

株式報酬引当金

564

509

 

 

繰延税金負債

13,433

7,745

 

 

その他

1,407

1,171

 

 

固定負債合計

269,832

283,575

 

負債合計

628,194

602,701

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

64,152

64,152

 

 

資本剰余金

64,494

64,494

 

 

利益剰余金

255,698

273,428

 

 

自己株式

2,983

2,861

 

 

株主資本合計

381,362

399,214

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

58,657

44,977

 

 

繰延ヘッジ損益

0

127

 

 

土地再評価差額金

160

160

 

 

為替換算調整勘定

54,763

45,904

 

 

その他の包括利益累計額合計

113,582

91,169

 

非支配株主持分

6,852

6,918

 

純資産合計

501,796

497,301

負債純資産合計

1,129,991

1,100,003