(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

28,198

27,156

 

減価償却費

21,596

22,900

 

減損損失

489

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34

450

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

186

122

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

115

4

 

受取利息及び受取配当金

1,493

2,035

 

支払利息

303

453

 

持分法による投資損益(△は益)

1

1

 

固定資産売却損益(△は益)

4

38

 

固定資産除却損

811

756

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

3,067

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,642

4,641

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,632

5,167

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,804

1,031

 

前受金の増減額(△は減少)

4,537

8,545

 

未払費用の増減額(△は減少)

419

136

 

固定資産圧縮損

-

2,585

 

社債発行費

-

151

 

補助金収入

-

2,585

 

その他

5,919

13,191

 

小計

47,888

43,604

 

利息及び配当金の受取額

1,493

1,786

 

利息の支払額

303

453

 

法人税等の支払額

14,752

2,674

 

補助金の受取額

-

2,585

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,325

44,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

50,187

108,286

 

有形固定資産の売却による収入

137

129

 

無形固定資産の取得による支出

576

524

 

投資有価証券の取得による支出

20

15

 

投資有価証券の売却による収入

0

0

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

8,686

-

 

その他

13

365

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,946

109,062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

45,000

25,000

 

長期借入金の返済による支出

45,000

25,000

 

社債の発行による収入

-

35,000

 

社債の償還による支出

-

35,000

 

社債の発行による支出

-

151

 

自己株式の取得による支出

7

2

 

自己株式の売却による収入

154

123

 

配当金の支払額

2,797

2,797

 

非支配株主への配当金の支払額

14

14

 

リース債務の返済による支出

106

283

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,773

3,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,565

2,010

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,828

69,350

現金及び現金同等物の期首残高

302,419

443,583

現金及び現金同等物の中間期末残高

 296,591

 374,233