(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
56,594
59,185
減価償却費
12,963
14,875
減損損失
345
793
のれん償却額
1,279
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,790
156
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△58
115
ポイント引当金の増減額(△は減少)
0
関係会社清算損益(△は益)
-
635
受取利息及び受取配当金
△1,137
△769
支払利息
240
350
固定資産除売却損益(△は益)
5
10
持分法による投資損益(△は益)
237
△786
売上債権の増減額(△は増加)
14,988
36,768
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,375
5,838
仕入債務の増減額(△は減少)
3,785
△15,813
契約負債の増減額(△は減少)
△4,504
△7,497
持分変動損益(△は益)
△22
4
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
△224
未払金の増減額(△は減少)
11,916
△6,280
未払消費税等の増減額(△は減少)
4,960
△3,991
その他
3,710
△2,056
小計
111,667
82,818
利息及び配当金の受取額
1,599
1,491
利息の支払額
△244
△344
法人税等の支払額
△26,937
△19,335
法人税等の還付額
645
293
86,729
64,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,408
△26,734
定期預金の払戻による収入
3,507
22,961
有形固定資産の取得による支出
△55,198
△50,434
無形固定資産の取得による支出
△1,449
△2,243
差入保証金の差入による支出
△305
△9
差入保証金の回収による収入
824
650
敷金の差入による支出
△446
△1,274
敷金の回収による収入
387
536
その他の支出
△219
△442
その他の収入
447
822
△64,861
△56,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
68
11,801
長期借入金の返済による支出
△21,534
△22,330
リース債務の返済による支出
△1,183
△1,253
自己株式の取得による支出
△0
△3
配当金の支払額
△8,251
△8,162
△30,900
△19,948
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,755
2,158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,277
△9,034
現金及び現金同等物の期首残高
125,115
117,313
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 117,838
※1 108,279