(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

56,594

59,185

 

減価償却費

12,963

14,875

 

減損損失

345

793

 

のれん償却額

1,279

1,279

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,790

156

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

58

115

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

関係会社清算損益(△は益)

635

 

受取利息及び受取配当金

1,137

769

 

支払利息

240

350

 

固定資産除売却損益(△は益)

5

10

 

持分法による投資損益(△は益)

237

786

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,988

36,768

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,375

5,838

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,785

15,813

 

契約負債の増減額(△は減少)

4,504

7,497

 

持分変動損益(△は益)

22

4

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

224

 

未払金の増減額(△は減少)

11,916

6,280

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,960

3,991

 

その他

3,710

2,056

 

小計

111,667

82,818

 

利息及び配当金の受取額

1,599

1,491

 

利息の支払額

244

344

 

法人税等の支払額

26,937

19,335

 

法人税等の還付額

645

293

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,729

64,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

12,408

26,734

 

定期預金の払戻による収入

3,507

22,961

 

有形固定資産の取得による支出

55,198

50,434

 

無形固定資産の取得による支出

1,449

2,243

 

差入保証金の差入による支出

305

9

 

差入保証金の回収による収入

824

650

 

敷金の差入による支出

446

1,274

 

敷金の回収による収入

387

536

 

その他の支出

219

442

 

その他の収入

447

822

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

64,861

56,167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

68

11,801

 

長期借入金の返済による支出

21,534

22,330

 

リース債務の返済による支出

1,183

1,253

 

自己株式の取得による支出

0

3

 

配当金の支払額

8,251

8,162

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,900

19,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,755

2,158

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,277

9,034

現金及び現金同等物の期首残高

125,115

117,313

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 117,838

※1 108,279