(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
56,318
89,042
減価償却費及び無形資産償却費
62,213
100,285
減損損失(又は戻入れ)
13,201
558
金融収益及び金融費用
△1,161
4,669
棚卸資産の増減額
△28,622
△16,183
売上債権及びその他の債権の増減額
△6,296
△44,157
仕入債務及びその他の債務の増減額
△29,457
△20,291
その他
1,982
14,472
小計
68,177
128,394
法人所得税の支払額
△14,955
△50,983
53,222
77,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,053
△29,598
無形資産の取得による支出
△27,250
△11,585
無形資産の売却による収入
10,685
909
子会社の取得による支出
11
△764,173
-
利息及び配当金の受取額
4,611
4,117
8,725
△19,576
△787,454
△55,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
274,855
△159,939
社債の発行及び長期借入れによる収入
470,490
200,000
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△26,037
自己株式の取得による支出
△10,732
△6,958
親会社の所有者への配当金の支払額
8
△53,903
△62,759
リース負債の返済による支出
△6,699
△5,699
△3,854
△4,867
670,156
△66,259
現金及び現金同等物の為替変動による影響
21,229
1,886
現金及び現金同等物の増減額
△42,847
△42,694
現金及び現金同等物の期首残高
376,840
335,687
現金及び現金同等物の中間期末残高
333,993
292,993