(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

 前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

56,318

 

89,042

減価償却費及び無形資産償却費

 

62,213

 

100,285

減損損失(又は戻入れ)

 

13,201

 

558

金融収益及び金融費用

 

1,161

 

4,669

棚卸資産の増減額

 

28,622

 

16,183

売上債権及びその他の債権の増減額

 

6,296

 

44,157

仕入債務及びその他の債務の増減額

 

29,457

 

20,291

その他

 

1,982

 

14,472

小計

 

68,177

 

128,394

法人所得税の支払額

 

14,955

 

50,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

53,222

 

77,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

20,053

 

29,598

無形資産の取得による支出

 

27,250

 

11,585

無形資産の売却による収入

 

10,685

 

909

子会社の取得による支出

11

764,173

 

利息及び配当金の受取額

 

4,611

 

4,117

その他

 

8,725

 

19,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

787,454

 

55,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

 

274,855

 

159,939

社債の発行及び長期借入れによる収入

 

470,490

 

200,000

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

 

 

26,037

自己株式の取得による支出

 

10,732

 

6,958

親会社の所有者への配当金の支払額

53,903

 

62,759

リース負債の返済による支出

 

6,699

 

5,699

その他

 

3,854

 

4,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

670,156

 

66,259

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

21,229

 

1,886

現金及び現金同等物の増減額

 

42,847

 

42,694

現金及び現金同等物の期首残高

 

376,840

 

335,687

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

333,993

 

292,993