(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,841

6,569

 

減価償却費

634

642

 

のれん償却額

57

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

256

-

 

固定資産廃却損

45

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

4

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

50

8

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

57

64

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28

33

 

受取利息及び受取配当金

318

353

 

支払利息

15

16

 

為替差損益(△は益)

22

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,224

7,982

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,424

942

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,461

6,250

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,661

1,142

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,775

1,480

 

その他

679

958

 

小計

4,399

6,265

 

利息及び配当金の受取額

318

352

 

利息の支払額

16

17

 

法人税等の支払額及び還付額(△は支払)

2,604

2,703

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,096

3,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

305

232

 

定期預金の払戻による収入

366

290

 

有形固定資産の取得による支出

1,373

1,135

 

有形固定資産の売却による収入

3

0

 

無形固定資産の取得による支出

270

90

 

投資有価証券の取得による支出

0

306

 

投資有価証券の売却による収入

411

-

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

50

-

 

その他

37

107

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,155

1,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

492

455

 

長期借入金の返済による支出

520

495

 

自己株式の取得による支出

1

958

 

配当金の支払額

1,805

2,089

 

非支配株主への配当金の支払額

107

21

 

その他

40

41

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,982

3,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

392

37

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

649

583

現金及び現金同等物の期首残高

54,428

59,085

現金及び現金同等物の中間期末残高

 53,779

 58,501