(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,841
6,569
減価償却費
634
642
のれん償却額
57
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△256
-
固定資産廃却損
45
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
△4
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△50
△8
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△57
△64
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△28
△33
受取利息及び受取配当金
△318
△353
支払利息
15
16
為替差損益(△は益)
△22
7
売上債権の増減額(△は増加)
6,224
7,982
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,424
△942
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,461
△6,250
未成工事受入金の増減額(△は減少)
1,661
1,142
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△2,775
△1,480
その他
△679
△958
小計
4,399
6,265
利息及び配当金の受取額
318
352
利息の支払額
△16
△17
法人税等の支払額及び還付額(△は支払)
△2,604
△2,703
2,096
3,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△305
△232
定期預金の払戻による収入
366
290
有形固定資産の取得による支出
△1,373
△1,135
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△270
△90
投資有価証券の取得による支出
△0
△306
投資有価証券の売却による収入
411
短期貸付金の純増減額(△は増加)
50
△37
107
△1,155
△1,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
492
455
長期借入金の返済による支出
△520
△495
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△1,805
△2,089
非支配株主への配当金の支払額
△107
△21
△40
△41
△1,982
△3,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
392
37
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△649
△583
現金及び現金同等物の期首残高
54,428
59,085
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 53,779
※ 58,501