(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
99,296
54,637
減価償却費及び償却費
9,086
8,996
減損損失
7
5,440
3,510
受取利息及び受取配当金
△1,607
△2,259
支払利息
46
293
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,476
207
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△25,992
4,539
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△7,538
△7,906
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2
△195
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,451
△2,204
その他
△595
△3,988
小計
70,206
55,630
利息の受取額
66
279
配当金の受取額
1,271
1,264
利息の支払額
△46
△293
法人所得税等の支払額
△34,776
△22,157
36,721
34,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,510
△2,806
有形固定資産の売却による収入
842
6
無形資産の取得による支出
△6,381
△1,975
投資の取得による支出
△1,918
△906
投資の売却及び償還による収入
2,820
10,098
定期預金の預入による支出
△30,455
△591
定期預金の払戻による収入
60,455
200,591
子会社の取得による支出
13
-
△364,816
△2,140
△532
20,713
△160,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△18,049
△18,754
非支配持分への配当金の支払額
△9
△11
長期借入れによる収入
150,000
リース負債の返済による支出
△1,402
△1,547
自己株式の取得による支出
8
△27,187
△1
△46,647
129,687
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,787
3,480
現金及び現金同等物の期首残高
96,135
166,141
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
782
△2,530
現金及び現金同等物の中間期末残高
107,704
167,090