(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

99,296

 

54,637

減価償却費及び償却費

 

9,086

 

8,996

減損損失

7

5,440

 

3,510

受取利息及び受取配当金

 

1,607

 

2,259

支払利息

 

46

 

293

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

3,476

 

207

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

25,992

 

4,539

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

7,538

 

7,906

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

2

 

195

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

4,451

 

2,204

その他

 

595

 

3,988

小計

 

70,206

 

55,630

利息の受取額

 

66

 

279

配当金の受取額

 

1,271

 

1,264

利息の支払額

 

46

 

293

法人所得税等の支払額

 

34,776

 

22,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

36,721

 

34,723

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

2,510

 

2,806

有形固定資産の売却による収入

 

842

 

6

無形資産の取得による支出

 

6,381

 

1,975

投資の取得による支出

 

1,918

 

906

投資の売却及び償還による収入

 

2,820

 

10,098

定期預金の預入による支出

 

30,455

 

591

定期預金の払戻による収入

 

60,455

 

200,591

子会社の取得による支出

13

 

364,816

その他

 

2,140

 

532

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

20,713

 

160,930

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

配当金の支払額

 

18,049

 

18,754

非支配持分への配当金の支払額

 

9

 

11

長期借入れによる収入

 

 

150,000

リース負債の返済による支出

 

1,402

 

1,547

自己株式の取得による支出

8

27,187

 

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

46,647

 

129,687

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

10,787

 

3,480

現金及び現金同等物の期首残高

 

96,135

 

166,141

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

 

782

 

2,530

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

107,704

 

167,090