(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月21日
至 2023年9月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月21日
至 2024年9月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
327,506
2,017,784
減価償却費
232,661
241,487
減損損失
18,000
-
のれん償却額
103,737
顧客関連資産償却費
17,571
受取利息及び受取配当金
△185,033
△213,543
支払利息
9,119
13,016
持分法による投資損益(△は益)
6,600
△23,861
有価証券償還損益(△は益)
△10,460
624
投資有価証券売却損益(△は益)
△11,330
投資有価証券償還損益(△は益)
△7,833
投資有価証券評価損益(△は益)
5,327
5,948
固定資産売却損益(△は益)
11,724
△11,620
売上債権の増減額(△は増加)
4,515,162
3,644,324
棚卸資産の増減額(△は増加)
303,612
269,008
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,362,198
△767,398
未成工事受入金の増減額(△は減少)
321,329
693,343
助成金収入
△31,710
その他
234,553
△336,036
小計
4,541,380
5,611,345
利息及び配当金の受取額
185,033
213,543
利息の支払額
△9,119
△13,016
助成金の受取額
31,710
法人税等の支払額
△256,396
△582,272
法人税等の還付額
6,737
4,460,897
5,268,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加)
△17,559
有形固定資産の取得による支出
△1,223,796
△267,150
無形固定資産の取得による支出
△43,755
△75,712
投資有価証券の取得による支出
△148,372
△292,268
有価証券の償還による収入
125,865
20,000
投資有価証券の償還による収入
233,136
100,000
18,993
128,462
△1,037,929
△404,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△400,000
長期借入金の返済による支出
△9,664
△11,773
自己株式の取得による支出
△119,233
△450,018
配当金の支払額
△633,903
△680,938
△1,162,802
△1,142,730
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,260,166
3,721,088
現金及び現金同等物の期首残高
6,377,445
8,605,562
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,637,611
※1 12,326,650