(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月21日

 至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月21日

 至 2024年9月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

327,506

2,017,784

 

減価償却費

232,661

241,487

 

減損損失

18,000

-

 

のれん償却額

103,737

103,737

 

顧客関連資産償却費

17,571

17,571

 

受取利息及び受取配当金

185,033

213,543

 

支払利息

9,119

13,016

 

持分法による投資損益(△は益)

6,600

23,861

 

有価証券償還損益(△は益)

10,460

624

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

11,330

 

投資有価証券償還損益(△は益)

7,833

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5,327

5,948

 

固定資産売却損益(△は益)

11,724

11,620

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,515,162

3,644,324

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

303,612

269,008

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,362,198

767,398

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

321,329

693,343

 

助成金収入

-

31,710

 

その他

234,553

336,036

 

小計

4,541,380

5,611,345

 

利息及び配当金の受取額

185,033

213,543

 

利息の支払額

9,119

13,016

 

助成金の受取額

-

31,710

 

法人税等の支払額

256,396

582,272

 

法人税等の還付額

-

6,737

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,460,897

5,268,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

拘束性預金の純増減額(△は増加)

-

17,559

 

有形固定資産の取得による支出

1,223,796

267,150

 

無形固定資産の取得による支出

43,755

75,712

 

投資有価証券の取得による支出

148,372

292,268

 

有価証券の償還による収入

125,865

20,000

 

投資有価証券の償還による収入

233,136

100,000

 

その他

18,993

128,462

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,037,929

404,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

-

 

長期借入金の返済による支出

9,664

11,773

 

自己株式の取得による支出

119,233

450,018

 

配当金の支払額

633,903

680,938

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,162,802

1,142,730

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,260,166

3,721,088

現金及び現金同等物の期首残高

6,377,445

8,605,562

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,637,611

※1 12,326,650