(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

274,217

55,369

 

減価償却費

141,093

129,366

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

954

958

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,689

7,185

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

120

89

 

受取利息及び受取配当金

2,166

2,271

 

支払利息

3,451

5,174

 

固定資産売却損益(△は益)

721

 

関係会社清算損益(△は益)

21,329

 

売上債権の増減額(△は増加)

668,799

31,526

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

87,507

75,628

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91,647

36,245

 

その他

35,809

36,157

 

小計

472,827

747

 

利息及び配当金の受取額

2,044

1,791

 

利息の支払額

3,451

5,174

 

法人税等の支払額

1,596

1,650

 

法人税等の還付額

46,272

3,820

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

516,097

465

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

94,161

1,273

 

有形固定資産の売却による収入

8,381

 

無形固定資産の取得による支出

3,460

3,000

 

投資有価証券の取得による支出

2,400

2,400

 

関係会社の整理による収入

102,139

 

その他

190

4,480

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,928

2,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

150,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

98,500

98,500

 

配当金の支払額

114,189

114,244

 

その他

26,147

21,346

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

388,837

84,090

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

129,188

87,327

現金及び現金同等物の期首残高

357,182

402,831

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 486,371

※1 315,504