(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△274,217
55,369
減価償却費
141,093
129,366
賞与引当金の増減額(△は減少)
954
△958
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△3,689
△7,185
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△120
89
受取利息及び受取配当金
△2,166
△2,271
支払利息
3,451
5,174
固定資産売却損益(△は益)
―
721
関係会社清算損益(△は益)
△21,329
売上債権の増減額(△は増加)
668,799
△31,526
棚卸資産の増減額(△は増加)
87,507
△75,628
仕入債務の増減額(△は減少)
△91,647
△36,245
その他
△35,809
△36,157
小計
472,827
747
利息及び配当金の受取額
2,044
1,791
利息の支払額
△3,451
△5,174
法人税等の支払額
△1,596
△1,650
法人税等の還付額
46,272
3,820
516,097
△465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,161
△1,273
有形固定資産の売却による収入
8,381
無形固定資産の取得による支出
△3,460
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△2,400
関係会社の整理による収入
102,139
△190
△4,480
1,928
△2,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△150,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△98,500
配当金の支払額
△114,189
△114,244
△26,147
△21,346
△388,837
△84,090
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
129,188
△87,327
現金及び現金同等物の期首残高
357,182
402,831
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 486,371
※1 315,504