(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
247,663
281,734
減価償却費
186,990
188,659
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,159
△574
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,041
△285
受取利息及び受取配当金
△36,888
△43,684
支払利息
7,098
6,403
為替差損益(△は益)
△9,742
1,031
持分法による投資損益(△は益)
△10,160
△1,380
有形固定資産の除売却損益(△は益)
3,484
△17,982
売上債権の増減額(△は増加)
71,842
56,478
棚卸資産の増減額(△は増加)
26,749
△41,763
仕入債務の増減額(△は減少)
△30,842
2,233
引当金の増減額(△は減少)
30,443
△27,763
その他
71,006
49,230
小計
556,525
452,337
利息の受取額
13,529
15,433
配当金の受取額
23,254
30,035
利息の支払額
△7,480
△6,311
法人所得税の支払額
△84,741
△98,619
501,087
392,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
23,213
13,903
有形固定資産の取得による支出
△194,410
△194,290
有形固定資産の売却による収入
6,937
31,586
無形資産の取得による支出
△23,977
△31,905
資本性金融商品の取得による支出
△21,035
△3,225
負債性金融商品の取得による支出
△133
△152
資本性金融商品の売却による収入
746
391,551
負債性金融商品の売却又は償還による収入
247
425
子会社又はその他の事業の取得による収支
5
△11,110
-
子会社又はその他の事業の売却による収支
9,451
3,208
△894
△3,794
△210,965
207,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△52,703
△73,945
借入金による調達額
84,141
503
借入金の返済による支出
△54,156
△134,397
リース負債の返済による支出
△20,046
△16,701
社債の発行による収入
71,800
配当金の支払額
9
△71,141
△87,327
非支配持分への配当金の支払額
△28,426
△26,071
自己株式の取得による支出
△19
△2
△2,445
2,928
△144,795
△263,212
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,974
△19,974
現金及び現金同等物の増加額
191,301
316,996
現金及び現金同等物の期首残高
733,850
789,390
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
△6,185
現金及び現金同等物の中間期末残高
918,966
1,106,386