(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△221
163
減価償却費
26
27
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
-
△1
投資事業組合運用損益（△は益）
15
△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△43
△36
預託金の増減額（△は増加）
△151
△10
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
195
455
約定見返勘定の増減額（△は増加）
427
△1,093
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
23
1,058
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
443
627
信用取引資産の増減額（△は増加）
△646
△1,412
信用取引負債の増減額（△は減少）
△161
438
短期差入保証金の増減額（△は増加）
36
△72
その他
1
小計
△90
146
利息及び配当金の受取額
43
法人税等の還付額
21
14
法人税等の支払額
△12
△37
185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△0
△40
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△176
△386
投資事業有限責任組合からの分配による収入
71
△133
△352
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△47
△48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△219
△214
現金及び現金同等物の期首残高
6,013
6,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,794
※1 5,974