(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,050

3,505

 

減価償却費

1,467

1,506

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

79

4

 

受取利息及び受取配当金

211

305

 

支払利息

88

91

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,528

4,375

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,682

1,316

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,754

6,928

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

59

2,685

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

-

123

 

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

1

3

 

有形及び無形固定資産除却損

9

5

 

その他

1,873

385

 

小計

10,111

1,487

 

利息及び配当金の受取額

253

330

 

利息の支払額

89

120

 

法人税等の支払額

1,956

1,157

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,320

2,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

348

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

0

0

 

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

202

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,406

1,566

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

21

8

 

貸付金の回収による収入

74

0

 

その他

46

79

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,264

1,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,840

4,150

 

長期借入金の返済による支出

340

338

 

リース債務の返済による支出

36

43

 

自己株式の取得による支出

700

0

 

子会社の自己株式の取得による支出

-

110

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

438

-

 

配当金の支払額

611

1,453

 

非支配株主への配当金の支払額

24

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,991

2,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

63

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,116

1,962

現金及び現金同等物の期首残高

20,275

19,306

現金及び現金同等物の中間期末残高

 23,391

 17,343