(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,050
3,505
減価償却費
1,467
1,506
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△79
4
受取利息及び受取配当金
△211
△305
支払利息
88
91
売上債権の増減額(△は増加)
4,528
4,375
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,682
△1,316
仕入債務の増減額(△は減少)
4,754
△6,928
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
59
△2,685
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
-
△123
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)
1
△3
有形及び無形固定資産除却損
9
5
その他
△1,873
385
小計
10,111
△1,487
利息及び配当金の受取額
253
330
利息の支払額
△89
△120
法人税等の支払額
△1,956
△1,157
8,320
△2,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△348
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
202
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,406
△1,566
有形及び無形固定資産の売却による収入
21
8
貸付金の回収による収入
74
0
46
△1,264
△1,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,840
4,150
長期借入金の返済による支出
△340
△338
リース債務の返済による支出
△36
△43
自己株式の取得による支出
△700
子会社の自己株式の取得による支出
△110
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△438
配当金の支払額
△611
△1,453
非支配株主への配当金の支払額
△24
△10
△3,991
2,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
52
63
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,116
△1,962
現金及び現金同等物の期首残高
20,275
19,306
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 23,391
※ 17,343