(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△25,196
△49,035
減価償却費
146,424
144,761
受取利息及び受取配当金
△9,779
△9,565
支払利息
10,700
13,435
売上債権の増減額(△は増加)
162,155
778,727
棚卸資産の増減額(△は増加)
195,856
△212,299
前払費用の増減額(△は増加)
△42,868
△41,416
未収消費税等の増減額(△は増加)
51,926
△20,314
未払消費税等の増減額(△は減少)
65,689
△121,008
仕入債務の増減額(△は減少)
△312,225
△435,395
割引手形の増減額(△は減少)
△89,086
169,278
その他
△13,182
△19,033
小計
140,414
198,135
利息及び配当金の受取額
9,779
9,565
利息の支払額
△10,480
△12,912
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△43,087
10,642
2,646
9,782
99,271
215,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,564
△216,437
△11,218
△9,418
△103,783
△225,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
290,000
△350,000
長期借入れによる収入
700,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△963,230
△735,000
配当金の支払額
△113,409
△56,704
△1
△5
△86,640
△41,710
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△91,152
△52,353
現金及び現金同等物の期首残高
1,673,614
1,707,678
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,582,461
※ 1,655,325