(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,364,997
2,743,118
減価償却費
1,979,058
1,971,595
株式報酬費用
40,299
43,027
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,376
△2,743
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,755
1,401
受取利息及び受取配当金
△157,649
△186,413
支払利息
102,818
101,611
社債利息
169,201
203,548
投資有価証券売却損益(△は益)
△236,915
-
有形固定資産除却損
18,696
6,572
投資事業組合運用損益(△は益)
△133,285
工事負担金等受入額
△406,300
その他の特別損益(△は益)
△23,557
営業債権の増減額(△は増加)
△78,240
△272,662
営業債務の増減額(△は減少)
△247,102
△377,325
未収消費税等の増減額(△は増加)
△7,396
未払消費税等の増減額(△は減少)
△828,065
162,743
その他
△22,884
30,019
小計
3,681,489
4,283,811
利息及び配当金の受取額
157,649
309,747
利息の支払額
△270,281
△306,020
法人税等の支払額
△466,546
△902,887
3,102,310
3,384,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,558,096
△699,034
無形固定資産の取得による支出
△13,770
△1,400
投資有価証券の売却による収入
297,322
工事負担金等受入による収入
312,851
△5,961,692
△700,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,169,054
△1,522,508
自己株式の取得による支出
△167,782
△122
配当金の支払額
△881,126
△929,033
4,082,036
△2,451,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,705
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,222,653
208,847
現金及び現金同等物の期首残高
5,312,956
8,668,714
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,535,610
※ 8,877,562