(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,364,997

2,743,118

 

減価償却費

1,979,058

1,971,595

 

株式報酬費用

40,299

43,027

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,376

2,743

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,755

1,401

 

受取利息及び受取配当金

157,649

186,413

 

支払利息

102,818

101,611

 

社債利息

169,201

203,548

 

投資有価証券売却損益(△は益)

236,915

 

有形固定資産除却損

18,696

6,572

 

投資事業組合運用損益(△は益)

133,285

 

工事負担金等受入額

406,300

 

その他の特別損益(△は益)

23,557

 

営業債権の増減額(△は増加)

78,240

272,662

 

営業債務の増減額(△は減少)

247,102

377,325

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

7,396

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

828,065

162,743

 

その他

22,884

30,019

 

小計

3,681,489

4,283,811

 

利息及び配当金の受取額

157,649

309,747

 

利息の支払額

270,281

306,020

 

法人税等の支払額

466,546

902,887

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,102,310

3,384,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,558,096

699,034

 

無形固定資産の取得による支出

13,770

1,400

 

投資有価証券の売却による収入

297,322

 

工事負担金等受入による収入

312,851

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,961,692

700,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

6,300,000

 

長期借入金の返済による支出

1,169,054

1,522,508

 

自己株式の取得による支出

167,782

122

 

配当金の支払額

881,126

929,033

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,082,036

2,451,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,705

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,222,653

208,847

現金及び現金同等物の期首残高

5,312,956

8,668,714

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,535,610

 8,877,562