(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

951

277

 

減価償却費

1,253

1,070

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

224

183

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

83

124

 

支払手数料

2

6

 

建替関連損失引当金の増減額(△は減少)

15

-

 

受取利息及び受取配当金

35

49

 

持分法による投資損益(△は益)

5

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

96

858

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

84

155

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104

270

 

未払費用の増減額(△は減少)

599

676

 

預り金の増減額(△は減少)

651

933

 

長期預り金の増減額(△は減少)

49

121

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

-

6,359

 

その他

1,256

2,195

 

小計

842

5,764

 

利息及び配当金の受取額

85

85

 

法人税等の還付額

20

-

 

法人税等の支払額

36

48

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

912

5,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

-

2,000

 

有価証券の取得による支出

-

5,007

 

有価証券の償還による収入

-

3,000

 

有形固定資産の取得による支出

2,471

7,128

 

無形固定資産の取得による支出

122

291

 

投資有価証券の償還による収入

600

400

 

その他

81

32

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,075

7,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

473

473

 

その他

1

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

475

477

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,637

1,736

現金及び現金同等物の期首残高

27,329

27,738

現金及び現金同等物の中間期末残高

 25,691

 26,002