(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
951
277
減価償却費
1,253
1,070
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
224
△183
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△83
△124
支払手数料
2
6
建替関連損失引当金の増減額(△は減少)
△15
-
受取利息及び受取配当金
△35
△49
持分法による投資損益(△は益)
△5
売上債権の増減額(△は増加)
96
858
棚卸資産の増減額(△は増加)
△84
155
仕入債務の増減額(△は減少)
△104
△270
未払費用の増減額(△は減少)
599
676
預り金の増減額(△は減少)
△651
△933
長期預り金の増減額(△は減少)
121
長期前受収益の増減額(△は減少)
6,359
その他
△1,256
△2,195
小計
842
5,764
利息及び配当金の受取額
85
法人税等の還付額
20
法人税等の支払額
△36
△48
912
5,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,000
有価証券の取得による支出
△5,007
有価証券の償還による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△2,471
△7,128
無形固定資産の取得による支出
△122
△291
投資有価証券の償還による収入
600
400
△81
△32
△2,075
△7,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△473
△3
△475
△477
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,637
△1,736
現金及び現金同等物の期首残高
27,329
27,738
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 25,691
※ 26,002