(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
618,477
508,884
減価償却費
28,464
26,460
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,263
232
受取利息及び受取配当金
△8,940
△13,988
売上債権の増減額(△は増加)
32,712
50,620
商品の増減額(△は増加)
205
92
貯蔵品の増減額(△は増加)
△1,095
△2,072
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△24,014
△50,112
仕入債務の増減額(△は減少)
11,572
4,966
賞与引当金の増減額(△は減少)
△23,146
24,381
退職給付引当金の増減額(△は減少)
41,336
35,615
前受金の増減額(△は減少)
6,991
15,278
未払金の増減額(△は減少)
△96,602
△95,338
未払消費税等の増減額(△は減少)
△29,041
△1,145
長期未払金の増減額(△は減少)
1,456
-
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△13,137
1,527
その他
897
△348
小計
547,398
505,055
利息及び配当金の受取額
8,940
13,988
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△304,573
△159,502
251,765
359,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,881
△2,113
無形固定資産の取得による支出
△36,703
△3,395
事業譲渡による収入
87,670
敷金及び保証金の差入による支出
△12,289
37
1,600
48,122
△16,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△52
配当金の支払額
△237,220
△248,415
△248,467
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
62,667
94,877
現金及び現金同等物の期首残高
8,319,330
8,937,180
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,381,998
※1 9,032,057