(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,445,891

881,323

 

減価償却費

1,353,910

1,695,940

 

減損損失

15,430

127,786

 

のれん償却額

796,063

912,220

 

負ののれん発生益

34,282

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,948

28,375

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,174

3,814

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

390,645

440,310

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

630,660

 

受取利息及び受取配当金

28,848

29,691

 

支払利息

182,644

273,884

 

持分法による投資損益(△は益)

9,071

 

固定資産処分損益(△は益)

1,030

1,284

 

投資有価証券売却損益(△は益)

290,067

16,940

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,687,410

5,303,373

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

85,565

2,771,455

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,676,301

1,075,000

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,304,706

1,989,805

 

未払又は未収消費税等の増減額

263,082

841,604

 

未払金の増減額(△は減少)

585,992

341,277

 

その他

1,065,559

1,544,634

 

小計

3,883,297

2,352,335

 

利息及び配当金の受取額

28,374

29,237

 

利息の支払額

182,644

273,931

 

割増退職金の支払額

73,034

 

法人税等の支払額

936,295

476,649

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,719,697

1,630,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,162,425

879,536

 

無形固定資産の取得による支出

379,829

454,774

 

投資有価証券の売却による収入

321,785

77,440

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

207,408

 

その他

53,855

152,469

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,274,325

1,616,749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18,324

2,024,925

 

長期借入金の返済による支出

656,692

879,487

 

配当金の支払額

668,781

663,001

 

非支配株主への配当金の支払額

90,352

31,202

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,396,709

680,997

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

149,277

138,759

 

非支配株主への分配金の支払額

1,379,514

 

その他

362,520

23,936

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,722,173

392,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

230,134

50,583

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,046,666

327,634

現金及び現金同等物の期首残高

7,812,568

5,241,262

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,000

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,866,902

※1 4,913,628