(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
1,445,891
△881,323
減価償却費
1,353,910
1,695,940
減損損失
15,430
127,786
のれん償却額
796,063
912,220
負ののれん発生益
-
△34,282
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
13,948
28,375
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,174
△3,814
賞与引当金の増減額(△は減少)
△390,645
△440,310
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△630,660
受取利息及び受取配当金
△28,848
△29,691
支払利息
182,644
273,884
持分法による投資損益(△は益)
9,071
固定資産処分損益(△は益)
1,030
1,284
投資有価証券売却損益(△は益)
△290,067
△16,940
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
4,687,410
5,303,373
棚卸資産の増減額(△は増加)
△85,565
△2,771,455
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,676,301
△1,075,000
契約負債の増減額(△は減少)
△1,304,706
1,989,805
未払又は未収消費税等の増減額
263,082
△841,604
未払金の増減額(△は減少)
585,992
△341,277
その他
△1,065,559
△1,544,634
小計
3,883,297
2,352,335
利息及び配当金の受取額
28,374
29,237
利息の支払額
△182,644
△273,931
割増退職金の支払額
△73,034
法人税等の支払額
△936,295
△476,649
2,719,697
1,630,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,162,425
△879,536
無形固定資産の取得による支出
△379,829
△454,774
投資有価証券の売却による収入
321,785
77,440
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△207,408
△53,855
△152,469
△1,274,325
△1,616,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△18,324
2,024,925
長期借入金の返済による支出
△656,692
△879,487
配当金の支払額
△668,781
△663,001
非支配株主への配当金の支払額
△90,352
△31,202
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,396,709
△680,997
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△149,277
△138,759
非支配株主への分配金の支払額
△1,379,514
△362,520
△23,936
△4,722,173
△392,460
現金及び現金同等物に係る換算差額
230,134
50,583
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,046,666
△327,634
現金及び現金同等物の期首残高
7,812,568
5,241,262
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
101,000
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,866,902
※1 4,913,628