⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,416,436
|
248,839
|
173,032 (20,071)
|
3,492,243
|
2,480,236
|
83,551
|
1,012,006
|
構築物
|
357,937
|
11,374
|
5,264 (2,427)
|
364,048
|
276,525
|
11,343
|
87,523
|
機械及び装置
|
38,084
|
36,658
|
1,913 (635)
|
72,830
|
35,711
|
7,609
|
37,119
|
車両運搬具
|
9,237
|
-
|
-
|
9,237
|
9,237
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
461,554
|
46,764
|
28,833 (3,100)
|
479,485
|
420,408
|
36,601
|
59,076
|
土地
|
665,864
|
-
|
-
|
665,864
|
-
|
-
|
665,864
|
リース資産
|
364,185
|
70,393
|
40,296 (15,080)
|
394,282
|
301,304
|
26,470
|
92,977
|
建設仮勘定
|
36,069
|
77,066
|
16,775
|
96,360
|
-
|
-
|
96,360
|
有形固定資産計
|
5,349,369
|
491,097
|
266,116 (41,315)
|
5,574,351
|
3,523,423
|
165,575
|
2,050,928
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
121,865
|
5,860
|
-
|
127,725
|
111,394
|
7,410
|
16,331
|
ソフトウエア仮勘定
|
11,550
|
-
|
11,550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
リース資産
|
-
|
21,774
|
-
|
21,774
|
2,903
|
2,903
|
18,871
|
その他
|
11,525
|
-
|
-
|
11,525
|
8,281
|
216
|
3,244
|
無形固定資産計
|
144,941
|
27,634
|
11,550
|
161,026
|
122,578
|
10,530
|
38,447
|
長期前払費用
|
97,807
|
12,469
|
3,794
|
106,483
|
35,038
|
446
|
71,444
|
(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期における主な増加額は以下のとおりであります。
建物
|
豊川工場空調設備改修工事
|
67,300
|
千円
|
|
豊川工場改修工事
|
55,094
|
千円
|
|
春日井店改装工事
|
25,689
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
春日井店椅子テーブル等一式
|
5,058
|
千円
|
リース資産(有形固定資産)
|
豊川工場セントラルキッチン設備
|
30,316
|
千円
|
建設仮勘定
|
東海店新築工事
|
64,680
|
千円
|
3.当期における主な減少額は以下のとおりであります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第18回無担保社債
|
2020年7月10日
|
200,000
|
200,000
|
0.34
|
無担保
|
2027年7月10日
|
第19回無担保社債
|
2022年4月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.54
|
無担保
|
2029年4月25日
|
合計
|
-
|
300,000
|
300,000
|
-
|
-
|
-
|
(注) 貸借対照表貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
-
|
-
|
200,000
|
-
|
100,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
206,019
|
233,608
|
0.45
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
37,054
|
42,662
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
853,787
|
1,047,174
|
0.83
|
2025年8月~ 2042年6月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
84,785
|
131,566
|
-
|
2025年8月~ 2035年4月
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
1,181,645
|
1,455,011
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
190,688
|
162,125
|
98,220
|
86,598
|
リース債務
|
33,873
|
29,936
|
24,196
|
14,747
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
34,225
|
31,201
|
34,225
|
-
|
31,201
|
株主優待引当金
|
7,029
|
10,627
|
5,008
|
42
|
12,605
|
(注)株主優待引当金の当期減少額(その他)は、期限失効に伴う取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
27,752
|
預金
|
|
当座預金
|
511,397
|
普通預金
|
528,283
|
定期預金
|
70,000
|
計
|
1,109,681
|
合計
|
1,137,434
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
プレミアム商品券事務局
|
19,238
|
株式会社出前館
|
3,160
|
稲沢市立小正小学校
|
201
|
日本精工株式会社
|
173
|
株式会社デンソー
|
145
|
その他
|
728
|
合計
|
23,648
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
26,288
|
166,102
|
168,741
|
23,648
|
87.7
|
55.0
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
店舗売店商品
|
1,302
|
計
|
1,302
|
製品
|
|
工場製品
|
75,402
|
計
|
75,402
|
合計
|
76,705
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
工場仕掛品
|
127
|
合計
|
127
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
工場原材料
|
15,980
|
店舗食材
|
37,147
|
計
|
53,128
|
貯蔵品
|
|
ジェフグルメカード
|
731
|
駐車場チケット
|
545
|
装飾品
|
2,601
|
その他
|
86
|
計
|
3,965
|
合計
|
57,093
|
⑥ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗差入保証金
|
255,391
|
その他
|
191
|
合計
|
255,582
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社昭和
|
40,299
|
株式会社丸忠商店
|
30,439
|
株式会社廣記商行
|
19,378
|
株式会社マルト水谷
|
17,765
|
株式会社肉の杉本
|
9,442
|
その他
|
61,378
|
合計
|
178,703
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員支払給与
|
165,120
|
株式会社ソフトリンク
|
7,356
|
水野産業株式会社
|
6,880
|
タニコー株式会社
|
6,852
|
都ユニリース株式会社
|
6,156
|
その他
|
87,270
|
合計
|
279,637
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,421,395
|
2,950,191
|
4,379,502
|
5,774,730
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
41,250
|
141,220
|
191,759
|
162,418
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
27,527
|
106,986
|
142,388
|
116,615
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
12.78
|
49.64
|
66.05
|
54.08
|
(会計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
12.78
|
36.85
|
16.41
|
△11.95
|