⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,416,436

248,839

173,032

(20,071)

3,492,243

2,480,236

83,551

1,012,006

  構築物

357,937

11,374

5,264

(2,427)

364,048

276,525

11,343

87,523

  機械及び装置

38,084

36,658

1,913

(635)

72,830

35,711

7,609

37,119

  車両運搬具

9,237

9,237

9,237

0

  工具、器具及び備品

461,554

46,764

28,833

(3,100)

479,485

420,408

36,601

59,076

  土地

665,864

665,864

665,864

  リース資産

364,185

70,393

40,296

(15,080)

394,282

301,304

26,470

92,977

  建設仮勘定

36,069

77,066

16,775

96,360

96,360

有形固定資産計

5,349,369

491,097

266,116

(41,315)

5,574,351

3,523,423

165,575

2,050,928

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

121,865

5,860

127,725

111,394

7,410

16,331

 ソフトウエア仮勘定

11,550

11,550

 リース資産

21,774

21,774

2,903

2,903

18,871

 その他

11,525

11,525

8,281

216

3,244

無形固定資産計

144,941

27,634

11,550

161,026

122,578

10,530

38,447

長期前払費用

97,807

12,469

3,794

106,483

35,038

446

71,444

 

(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

  2.当期における主な増加額は以下のとおりであります。

建物

豊川工場空調設備改修工事

67,300

千円

 

豊川工場改修工事

55,094

千円

 

春日井店改装工事

25,689

千円

工具、器具及び備品

春日井店椅子テーブル等一式

5,058

千円

リース資産(有形固定資産)

豊川工場セントラルキッチン設備

30,316

千円

建設仮勘定

東海店新築工事

64,680

千円

 

  3.当期における主な減少額は以下のとおりであります。

建物

春日井店改装に伴う除却

88,830

千円

 

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第18回無担保社債

2020年7月10日

200,000

200,000

0.34

無担保

2027年7月10日

第19回無担保社債

2022年4月25日

100,000

100,000

0.54

無担保

2029年4月25日

合計

300,000

300,000

 

(注) 貸借対照表貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

200,000

100,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

206,019

233,608

0.45

1年以内に返済予定のリース債務

37,054

42,662

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

853,787

1,047,174

0.83

2025年8月~

2042年6月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

84,785

131,566

2025年8月~

2035年4月

その他有利子負債

合計

1,181,645

1,455,011

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

190,688

162,125

98,220

86,598

リース債務

33,873

29,936

24,196

14,747

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

34,225

31,201

34,225

31,201

株主優待引当金

7,029

10,627

5,008

42

12,605

 

(注)株主優待引当金の当期減少額(その他)は、期限失効に伴う取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

27,752

預金

 

  当座預金

511,397

  普通預金

528,283

  定期預金

70,000

1,109,681

合計

1,137,434

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

プレミアム商品券事務局

19,238

株式会社出前館

3,160

稲沢市立小正小学校

201

日本精工株式会社

173

株式会社デンソー

145

その他

728

合計

23,648

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

26,288

166,102

168,741

23,648

87.7

55.0

 

 

 

③  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 店舗売店商品

1,302

1,302

製品

 

 工場製品

75,402

75,402

合計

76,705

 

 

④  仕掛品

 

品名

金額(千円)

仕掛品

 

 工場仕掛品

127

合計

127

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 工場原材料

15,980

 店舗食材

37,147

53,128

貯蔵品

 

 ジェフグルメカード

731

 駐車場チケット

545

 装飾品

2,601

 その他

86

3,965

合計

57,093

 

 

⑥  差入保証金

 

区分

金額(千円)

店舗差入保証金

255,391

その他

191

合計

255,582

 

 

⑦  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社昭和

40,299

株式会社丸忠商店

30,439

株式会社廣記商行

19,378

株式会社マルト水谷

17,765

株式会社肉の杉本

9,442

その他

61,378

合計

178,703

 

 

⑧  未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

従業員支払給与

165,120

株式会社ソフトリンク

7,356

水野産業株式会社

6,880

タニコー株式会社

6,852

都ユニリース株式会社

6,156

その他

87,270

合計

279,637

 

 

(3) 【その他】

   当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,421,395

2,950,191

4,379,502

5,774,730

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

41,250

141,220

191,759

162,418

四半期(当期)純利益

(千円)

27,527

106,986

142,388

116,615

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

12.78

49.64

66.05

54.08

 

 

(会計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

12.78

36.85

16.41

△11.95