⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
62,296
|
-
|
3,517
|
58,779
|
31,703
|
4,356
|
27,075
|
機械及び装置
|
23,729
|
-
|
-
|
23,729
|
21,508
|
370
|
2,221
|
工具、器具及び備品
|
22,858
|
7,427
|
-
|
30,285
|
20,661
|
3,729
|
9,623
|
土地
|
4,673
|
-
|
-
|
4,673
|
-
|
-
|
4,673
|
リース資産
|
24,027
|
-
|
9,216
|
14,811
|
14,811
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
137,585
|
7,427
|
12,733
|
132,279
|
88,685
|
8,456
|
43,593
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
90,189
|
2,907
|
33,929 (33,829)
|
59,166
|
56,760
|
9,826
|
2,406
|
その他
|
1,689
|
-
|
221
|
1,468
|
671
|
130
|
796
|
無形固定資産計
|
91,878
|
2,907
|
34,150 (33,829)
|
60,634
|
57,431
|
9,956
|
3,202
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
389,995
|
635,964
|
494,086
|
531,874
|
60,755
|
23,172
|
471,118
|
(注) 1.「当期減少額」欄の()内は減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
本社設備の取得
|
7,427千円
|
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
福利厚生用建物の売却
|
3,517千円
|
リース資産
|
社有車の除却
|
9,216千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第1回無担保社債
|
2016年 9月30日
|
18,000
|
-
|
1.3
|
-
|
2023年 9月30日
|
第1回無担保社債
|
2024年 7月31日
|
-
|
250,000 (35,000)
|
1.5
|
-
|
2031年 7月31日
|
合計
|
-
|
18,000
|
250,000 (35,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
35,000
|
35,000
|
35,000
|
35,000
|
35,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,465,500
|
5,752,185
|
2.5
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
2,946,982
|
3,072,455
|
2.2
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
6,537,420
|
7,136,572
|
2.1
|
2025年~2045年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
14,949,902
|
15,961,212
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
5,212,842
|
939,444
|
146,369
|
138,981
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
12,289
|
10,207
|
2,706
|
9,583
|
10,207
|
賞与引当金
|
22,024
|
25,135
|
22,024
|
-
|
25,135
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
12
|
預金
|
|
当座預金
|
1,333
|
普通預金
|
2,280,092
|
通知預金
|
20,000
|
定期預金
|
267,776
|
積立定期預金
|
3,000
|
計
|
2,572,202
|
合計
|
2,572,215
|
② 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
関電不動産開発株式会社
|
82,059
|
株式会社DRILL
|
14,002
|
グローバルコミュニティ株式会社
|
9,209
|
株式会社長谷工ライブネット
|
9,169
|
東急住宅リース株式会社
|
5,852
|
その他
|
14,627
|
合計
|
134,922
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
107,694
|
755,072
|
727,844
|
134,922
|
84.4
|
58.8
|
③ 販売用不動産
区分
|
数量(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都
|
2,173.96
|
4,058,418
|
大阪府
|
276.84
|
735,503
|
京都府
|
456.16
|
1,184,381
|
兵庫県
|
677.00
|
416,153
|
合計
|
3,583.96
|
6,394,456
|
④ 仕掛販売用不動産
区分
|
数量(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都
|
7,085.19
|
10,384,004
|
大阪府
|
2,811.30
|
3,196,120
|
愛知県
|
73.47
|
53,060
|
合計
|
9,969.96
|
13,633,185
|
⑤ 前渡金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
佐藤 嘉紀
|
210,000
|
株式会社TAC
|
6,996
|
関電不動産開発株式会社
|
5,176
|
司法書士嶋津貴浩
|
2,569
|
その他
|
102
|
合計
|
224,844
|
⑥ 営業未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社和田組
|
75,900
|
風越建設株式会社
|
71,709
|
ブラウテック株式会社
|
13,112
|
株式会社レンブラントホテルマネジメント
|
7,123
|
弁護士法人田端綜合法律事務所
|
6,705
|
その他
|
47,302
|
合計
|
221,852
|
⑦ 前受金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠都市開発株式会社
|
1,544,505
|
三菱地所レジデンス株式会社
|
46,200
|
サンヨーホームズ株式会社
|
29,260
|
ANQIアセットマネジメント株式会社
|
10,000
|
その他
|
295
|
合計
|
1,630,260
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,558,971
|
9,460,755
|
11,013,307
|
14,795,227
|
税引前四半期 (当期)純利益
|
(千円)
|
90,029
|
949,409
|
991,247
|
1,041,183
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
86,824
|
946,015
|
989,032
|
1,079,949
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
15.28
|
193.97
|
198.63
|
213.81
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
15.28
|
177.69
|
5.87
|
15.73
|