(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

36,165

20,847

 

減価償却費

1,905

2,143

 

のれん償却額

17

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

745

3,180

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

533

553

 

受取利息及び受取配当金

550

574

 

支払利息

29

37

 

為替差損益(△は益)

884

236

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

141

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,448

11,350

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,127

1,845

 

ゲームソフト仕掛品の増減額(△は増加)

2,123

10,222

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,591

2,221

 

繰延収益の増減額(△は減少)

4,429

68

 

その他

2,280

2,433

 

小計

38,348

18,467

 

利息及び配当金の受取額

510

586

 

利息の支払額

30

35

 

法人税等の支払額

11,601

4,923

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,226

14,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

13,294

16,430

 

定期預金の払戻による収入

13,294

16,430

 

有形固定資産の取得による支出

2,878

1,178

 

有形固定資産の売却による収入

1

338

 

無形固定資産の取得による支出

207

258

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

122

154

 

その他

43

240

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,250

1,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

313

313

 

自己株式の取得による支出

0

2

 

配当金の支払額

8,516

9,156

 

その他

551

628

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,380

10,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,785

958

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,380

1,542

現金及び現金同等物の期首残高

89,470

109,091

現金及び現金同等物の中間期末残高

 107,851

 110,634