⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱クロスフォー

第1回無担保社債

2021年12月27日

140,000

100,000

0.3

無担保社債

2026年12月25日

(40,000)

㈱クロスフォー

第2回無担保社債

2022年12月26日

63,000

49,000

(14,000)

0.6

無担保社債

2027年12月24日

合計

203,000

149,000

(54,000)

 

(注)1.「当期末残高」の内書 ( ) は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

 

 

 

(単位:千円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

54,000

54,000

34,000

7,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区 分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

530,000

670,000

1.4

1年以内に返済予定の長期借入金

504,728

589,704

1.1

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,046,597

1,782,528

0.8

2026年5月31日~2031年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

合 計

3,081,325

3,042,232

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

 

 

 

(単位:千円)

区 分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

497,225

356,696

685,929

151,317

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

797,497

1,635,399

2,537,081

3,413,982

税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

(千円)

8,104

△36,577

32,972

29,201

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

(千円)

10,160

△35,528

33,198

28,391

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

0.60

△2.10

1.96

1.68

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

0.60

△2.70

4.06

△0.28