⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱クロスフォー
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第1回無担保社債
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2021年12月27日
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140,000
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100,000
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0.3
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無担保社債
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2026年12月25日
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(40,000)
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㈱クロスフォー
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第2回無担保社債
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2022年12月26日
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63,000
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49,000 (14,000)
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0.6
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無担保社債
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2027年12月24日
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合計
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-
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-
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203,000
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149,000 (54,000)
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-
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-
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-
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(注)1.「当期末残高」の内書 ( ) は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
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(単位:千円)
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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54,000
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54,000
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34,000
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7,000
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-
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【借入金等明細表】
区 分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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530,000
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670,000
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1.4
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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504,728
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589,704
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1.1
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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-
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-
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,046,597
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1,782,528
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0.8
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2026年5月31日~2031年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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-
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-
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-
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―
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その他有利子負債
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-
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-
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-
|
―
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合 計
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3,081,325
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3,042,232
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―
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―
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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(単位:千円)
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区 分
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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長期借入金
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497,225
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356,696
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685,929
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151,317
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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797,497
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1,635,399
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2,537,081
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3,413,982
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税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
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(千円)
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8,104
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△36,577
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32,972
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29,201
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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(千円)
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10,160
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△35,528
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33,198
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28,391
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1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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0.60
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△2.10
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1.96
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1.68
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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0.60
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△2.70
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4.06
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△0.28
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