⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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総合商研 株式会社
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第4回 無担保社債
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平成28年 9月29日
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300,000
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-
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0.310
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なし
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令和5年 9月29日
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(300,000)
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総合商研 株式会社
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第6回 無担保社債
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令和4年 1月14日
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70,000
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50,000
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0.320
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なし
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令和9年 1月14日
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(20,000)
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(20,000)
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合計
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―
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370,000
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50,000
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―
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―
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―
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(320,000)
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(20,000)
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(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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20,000
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20,000
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10,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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300,000
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-
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-
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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504,551
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456,042
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0.61
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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103,539
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208,317
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2.35
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,543,806
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2,306,260
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0.64
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令和6年8月1日から 令和17年6月29日まで
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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290,850
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82,533
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1.94
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令和6年8月1日から 令和10年9月30日まで
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合計
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3,742,746
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3,053,152
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―
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―
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(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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791,264
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537,978
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191,320
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167,320
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リース債務
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23,054
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23,508
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24,757
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11,213
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。