⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

総合商研
株式会社

第4回
  無担保社債

平成28年
  9月29日

300,000

0.310

なし

令和5年
  9月29日

300,000

総合商研
株式会社

第6回
 無担保社債

令和4年
 1月14日

70,000

50,000

0.320

なし

令和9年
 1月14日

20,000

20,000

合計

370,000

50,000

320,000

20,000

 

 

(注)1  「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

      2  連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

20,000

20,000

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

300,000

1年以内に返済予定の長期借入金

504,551

456,042

0.61

1年以内に返済予定のリース債務

103,539

208,317

2.35

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,543,806

2,306,260

0.64

令和6年8月1日から
令和17年6月29日まで

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

290,850

82,533

1.94

令和6年8月1日から
令和10年9月30日まで

合計

3,742,746

3,053,152

 

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

791,264

537,978

191,320

167,320

リース債務

23,054

23,508

24,757

11,213

 

 

【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。