⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
478,513
|
15,536
|
11
|
494,038
|
177,084
|
17,352
|
316,953
|
構築物
|
12,719
|
-
|
2,367
|
10,352
|
7,131
|
455
|
3,220
|
車両運搬具
|
14,722
|
-
|
3,412
|
11,310
|
10,889
|
280
|
421
|
工具、器具及び備品
|
67,203
|
6,096
|
1,165
|
72,135
|
59,558
|
8,556
|
12,576
|
土地
|
275,303
|
73,779
|
3,310
|
345,772
|
-
|
-
|
345,772
|
リース資産
|
10,620
|
-
|
-
|
10,620
|
10,620
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
859,082
|
95,412
|
10,267
|
944,228
|
265,284
|
26,645
|
678,943
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
72,189
|
7,000
|
-
|
79,189
|
67,638
|
11,059
|
11,551
|
リース資産
|
11,922
|
-
|
-
|
11,922
|
11,922
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
84,111
|
7,000
|
-
|
91,111
|
79,560
|
11,059
|
11,551
|
長期前払費用
|
31,378
|
450
|
3,895
|
27,932
|
24,384
|
6,502
|
3,548
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 賃貸用不動産 14,900千円
土地 賃貸用不動産 71,479千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具 社用車 3,412千円
土地 販売用不動産 3,310千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
66,800
|
496,760
|
0.3
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
187,796
|
240,733
|
0.4
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
669,119
|
796,689
|
0.4
|
2025年6月25日~ 2031年12月31日
|
合計
|
923,715
|
1,534,182
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
242,400
|
216,647
|
166,971
|
99,971
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
714
|
475
|
-
|
-
|
1,190
|
完成工事補償引当金
|
7,400
|
6,834
|
7,934
|
-
|
6,300
|
(注) 退職給付引当金については、退職給付関係の注記のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,706
|
預金
|
|
当座預金
|
1,091
|
普通預金
|
759,429
|
別段預金
|
270
|
定期預金
|
124,079
|
小計
|
884,871
|
合計
|
891,578
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
山口県国民健康保険団体連合会
|
7,547
|
三井住友海上火災保険(株)
|
1,440
|
東京海上日動火災保険(株)
|
1,400
|
reposer HAIR
|
1,144
|
損害保険ジャパン日本興亜(株)
|
595
|
その他
|
21,679
|
合計
|
33,806
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
33,914
|
221,928
|
222,037
|
33,806
|
86.8
|
56
|
ハ.販売用不動産
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
187
|
106
|
20,867
|
中古一戸建
|
46,951
|
22,934
|
2,703,294
|
中古マンション
|
582
|
1,144
|
170,726
|
土地
|
10,457
|
-
|
298,729
|
合計
|
58,178
|
24,184
|
3,193,618
|
(注) 販売用不動産の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
16,041
|
5,542
|
599,665
|
その他
|
2,079
|
1,312
|
168,455
|
小計
|
18,120
|
6,855
|
768,120
|
九州地方
|
福岡県
|
29,560
|
12,212
|
1,770,988
|
その他
|
10,497
|
5,116
|
654,508
|
小計
|
40,057
|
17,329
|
2,425,497
|
合計
|
58,178
|
24,184
|
3,193,618
|
ニ.仕掛販売用不動産等
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
127
|
101
|
22,130
|
中古一戸建
|
24,656
|
12,148
|
1,046,389
|
中古マンション
|
453
|
890
|
83,097
|
土地
|
3,638
|
-
|
52,202
|
合計
|
28,876
|
13,140
|
1,203,820
|
(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
8,058
|
2,873
|
184,619
|
その他
|
1,102
|
807
|
32,052
|
小計
|
9,160
|
3,681
|
216,671
|
九州地方
|
福岡県
|
14,648
|
6,930
|
805,191
|
その他
|
5,066
|
2,529
|
181,956
|
小計
|
19,715
|
9,459
|
987,148
|
合計
|
28,876
|
13,140
|
1,203,820
|
ホ.商品
区分
|
金額(千円)
|
介護用品
|
851
|
その他
|
198
|
合計
|
1,049
|
へ.貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
用度品
|
1,595
|
印紙
|
1,596
|
その他
|
743
|
合計
|
3,935
|
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)マルマ
|
11,852
|
(株)三和
|
10,695
|
エイコーハウス
|
8,820
|
(株)有建
|
8,651
|
(株)エムケイ住宅
|
6,490
|
その他
|
85,687
|
合計
|
132,197
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,569,789
|
3,200,555
|
4,910,953
|
7,263,972
|
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)
|
35,574
|
86,289
|
123,091
|
310,582
|
四半期(当期)純利益金額(千円)
|
26,013
|
59,211
|
84,033
|
212,890
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)
|
9.60
|
21.84
|
31.00
|
78.53
|
|
|
|
|
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額(円)
|
9.60
|
12.25
|
9.16
|
47.53
|