⑤ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

478,513

15,536

11

494,038

177,084

17,352

316,953

  構築物

12,719

2,367

10,352

7,131

455

3,220

  車両運搬具

14,722

3,412

11,310

10,889

280

421

  工具、器具及び備品

67,203

6,096

1,165

72,135

59,558

8,556

12,576

  土地

275,303

73,779

3,310

345,772

345,772

  リース資産

10,620

10,620

10,620

有形固定資産計

859,082

95,412

10,267

944,228

265,284

26,645

678,943

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

72,189

7,000

79,189

67,638

11,059

11,551

  リース資産

11,922

11,922

11,922

無形固定資産計

84,111

7,000

91,111

79,560

11,059

11,551

長期前払費用

31,378

450

3,895

27,932

24,384

6,502

3,548

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
 建物 賃貸用不動産 14,900千円

    土地 賃貸用不動産 71,479千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
 車両運搬具 社用車  3,412千円

    土地 販売用不動産  3,310千円
 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

66,800

496,760

0.3

1年以内に返済予定の長期借入金

187,796

240,733

0.4

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

669,119

796,689

0.4

2025年6月25日~
    2031年12月31日

合計

923,715

1,534,182

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

242,400

216,647

166,971

99,971

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

714

475

1,190

完成工事補償引当金

7,400

6,834

7,934

6,300

 

(注) 退職給付引当金については、退職給付関係の注記のとおりであります。

 

【資産除去債務明細表】

 本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

6,706

預金

 

  当座預金

1,091

普通預金

759,429

別段預金

270

  定期預金

124,079

小計

884,871

合計

891,578

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

山口県国民健康保険団体連合会

7,547

三井住友海上火災保険(株)

1,440

東京海上日動火災保険(株)

1,400

reposer HAIR

1,144

損害保険ジャパン日本興亜(株)

595

その他

21,679

合計

33,806

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

33,914

221,928

222,037

33,806

86.8

56

 

 

 

ハ.販売用不動産

 

区分

土地(㎡)

建物(㎡)

金額(千円)

新築一戸建

187

106

20,867

中古一戸建

46,951

22,934

2,703,294

中古マンション

582

1,144

170,726

土地

10,457

298,729

合計

58,178

24,184

3,193,618

 

 

(注)  販売用不動産の地域別内訳

 

地域別

県別

土地(㎡)

建物(㎡)

金額(千円)

中国地方

山口県

16,041

5,542

599,665

その他

2,079

1,312

168,455

小計

18,120

6,855

768,120

九州地方

福岡県

29,560

12,212

1,770,988

その他

10,497

5,116

654,508

小計

40,057

17,329

2,425,497

合計

58,178

24,184

3,193,618

 

 

 

ニ.仕掛販売用不動産等

 

区分

土地(㎡)

建物(㎡)

金額(千円)

新築一戸建

127

101

22,130

中古一戸建

24,656

12,148

1,046,389

中古マンション

453

890

83,097

土地

3,638

52,202

合計

28,876

13,140

1,203,820

 

 

(注)  仕掛販売用不動産等の地域別内訳

 

地域別

県別

土地(㎡)

建物(㎡)

金額(千円)

中国地方

山口県

8,058

2,873

184,619

その他

1,102

807

32,052

小計

9,160

3,681

216,671

九州地方

福岡県

14,648

6,930

805,191

その他

5,066

2,529

181,956

小計

19,715

9,459

987,148

合計

28,876

13,140

1,203,820

 

 

ホ.商品

 

区分

金額(千円)

介護用品

851

その他

198

合計

1,049

 

 

へ.貯蔵品

 

区分

金額(千円)

用度品

1,595

印紙

1,596

その他

743

合計

3,935

 

 

 

②  流動負債
イ.買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

(株)マルマ

11,852

(株)三和

10,695

エイコーハウス

8,820

(株)有建

8,651

(株)エムケイ住宅

6,490

その他

85,687

合計

132,197

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,569,789

3,200,555

4,910,953

7,263,972

税引前四半期(当期)純利益金額(千円)

35,574

86,289

123,091

310,582

四半期(当期)純利益金額(千円)

26,013

59,211

84,033

212,890

1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

9.60

21.84

31.00

78.53

 

 

 

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額(円)

9.60

12.25

9.16

47.53