(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月21日

 至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月21日

 至 2024年9月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

416

166

 

減価償却費

632

640

 

減損損失

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

3

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

28

52

 

受取利息及び受取配当金

39

43

 

支払利息

32

33

 

持分法による投資損益(△は益)

2

4

 

固定資産除却損

12

29

 

売上債権の増減額(△は増加)

28

56

 

未収入金の増減額(△は増加)

16

124

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43

19

 

仕入債務の増減額(△は減少)

329

193

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22

10

 

未払金の増減額(△は減少)

50

36

 

未払費用の増減額(△は減少)

29

40

 

契約負債の増減額(△は減少)

74

52

 

預り金の増減額(△は減少)

10

8

 

その他

126

88

 

小計

1,441

802

 

利息及び配当金の受取額

39

43

 

利息の支払額

31

32

 

法人税等の支払額

49

309

 

法人税等の還付額

147

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,546

504

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3

1

 

定期預金の払戻による収入

6

6

 

有形固定資産の取得による支出

226

614

 

有形固定資産の除却による支出

5

33

 

無形固定資産の取得による支出

150

3

 

投資有価証券の売却による収入

51

16

 

差入保証金の差入による支出

0

34

 

差入保証金の回収による収入

60

112

 

預り保証金の受入による収入

9

6

 

預り保証金の返還による支出

12

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

271

553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月21日

 至 2023年9月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月21日

 至 2024年9月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

330

2,900

 

長期借入金の返済による支出

1,822

1,100

 

社債の発行による収入

1,682

 

社債の償還による支出

555

1,005

 

リース債務の返済による支出

87

90

 

自己株式の取得による支出

43

 

配当金の支払額

77

95

 

自己株式の売却による収入

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

573

614

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

701

565

現金及び現金同等物の期首残高

3,387

3,694

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,088

 4,259