(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月21日
至 2023年9月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月21日
至 2024年9月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
416
166
減価償却費
632
640
減損損失
-
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40
3
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△28
△52
受取利息及び受取配当金
△39
△43
支払利息
32
33
持分法による投資損益(△は益)
△2
△4
固定資産除却損
12
29
売上債権の増減額(△は増加)
56
未収入金の増減額(△は増加)
16
△124
棚卸資産の増減額(△は増加)
43
△19
仕入債務の増減額(△は減少)
329
193
投資有価証券売却損益(△は益)
△22
△10
未払金の増減額(△は減少)
50
36
未払費用の増減額(△は減少)
40
契約負債の増減額(△は減少)
△74
預り金の増減額(△は減少)
△8
その他
126
△88
小計
1,441
802
利息及び配当金の受取額
39
利息の支払額
△31
△32
法人税等の支払額
△49
△309
法人税等の還付額
147
1,546
504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
△1
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△226
△614
有形固定資産の除却による支出
△5
△33
無形固定資産の取得による支出
△150
投資有価証券の売却による収入
51
差入保証金の差入による支出
△34
差入保証金の回収による収入
60
112
預り保証金の受入による収入
9
預り保証金の返還による支出
△12
△6
△271
△553
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
330
2,900
長期借入金の返済による支出
△1,822
△1,100
社債の発行による収入
1,682
社債の償還による支出
△555
△1,005
リース債務の返済による支出
△87
△90
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△77
△95
自己株式の売却による収入
△573
614
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
701
565
現金及び現金同等物の期首残高
3,387
3,694
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,088
※ 4,259