(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,223

3,820

 

減価償却費

2,493

2,584

 

のれん償却額

353

379

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

87

210

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7

20

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

9

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

66

173

 

受取利息及び受取配当金

41

43

 

支払利息

179

218

 

補助金収入

560

53

 

協賛金収入

96

83

 

持分法による投資損益(△は益)

33

45

 

持分変動損益(△は益)

211

3

 

固定資産除売却損益(△は益)

47

170

 

投資有価証券売却損益(△は益)

627

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

8,081

5,496

 

営業債務の増減額(△は減少)

2,146

2,892

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

283

167

 

その他

124

999

 

小計

769

3,035

 

利息及び配当金の受取額

56

62

 

利息の支払額

180

222

 

補助金の受取額

560

53

 

協賛金の受取額

96

83

 

法人税等の支払額

6,164

811

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,401

3,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,308

5,511

 

有形固定資産の売却による収入

22

2

 

無形固定資産の取得による支出

2,105

2,399

 

投資有価証券の取得による支出

-

166

 

投資有価証券の売却による収入

702

0

 

貸付けによる支出

3

3

 

敷金及び保証金の差入による支出

351

630

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,548

444

 

事業譲受による支出

-

207

 

その他

20

35

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,515

8,506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

2,015

 

長期借入れによる収入

1,000

-

 

長期借入金の返済による支出

5,016

5,395

 

社債の償還による支出

293

293

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

274

226

 

自己株式の取得による支出

0

597

 

自己株式の売却による収入

-

597

 

子会社の自己株式の取得による支出

1,506

-

 

配当金の支払額

1,392

1,391

 

非支配株主への配当金の支払額

3,167

3,175

 

その他

25

82

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,642

8,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

337

261

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,223

20,664

現金及び現金同等物の期首残高

56,578

47,919

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

59

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 35,354

※1 27,314