(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

814,127

157,274

 

減価償却費

13,907

12,061

 

無形固定資産償却費

231

231

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

8,216

13,869

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

396

424

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

32,388

20,354

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,936

61

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

16

13

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

22,396

 

投資事業組合運用損益(△は益)

14,839

12,314

 

受取利息及び受取配当金

1,609

1,380

 

受取保険金

4,250

6,617

 

固定資産税還付金

5,730

 

物品売却益

1,267

6,217

 

支払利息

20,171

8,175

 

為替差損益(△は益)

424

2,208

 

固定資産除売却損益(△は益)

133

17,992

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

8,444

22,292

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

197,899

540,728

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

77,814

50,132

 

仕入債務の増減額(△は減少)

201,021

12,203

 

契約負債の増減額(△は減少)

136,078

29,791

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

130,988

519,022

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

3,878

20,252

 

小計

914,416

84,630

 

利息及び配当金の受取額

1,347

1,877

 

保険金の受取額

4,250

6,617

 

固定資産税還付金の受取額

5,730

 

物品売却による受取額

1,267

6,217

 

利息の支払額

18,960

8,371

 

法人税等の支払額

215,325

157,841

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

686,994

61,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

582,500

582,500

 

定期預金の払戻による収入

582,500

662,500

 

有形固定資産の取得による支出

64,381

6,194

 

無形固定資産の取得による支出

200

 

有形固定資産の売却による収入

145

84,133

 

投資事業組合からの分配による収入

4,320

33,800

 

投資事業組合の払込による支出

24,000

7,000

 

関係会社株式の取得による支出

1,385,225

 

貸付金の回収による収入

1,679

26,138

 

その他

5,641

74,787

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,795

1,249,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

450,000

200,000

 

リース債務の返済による支出

1,987

993

 

長期借入れによる収入

1,241,600

 

長期借入金の返済による支出

2,098,424

177,912

 

社債の発行による収入

500,000

 

社債の償還による支出

220,000

255,000

 

配当金の支払額

212,190

211,239

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,241,002

845,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,680

1,760

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

629,122

2,153,659

現金及び現金同等物の期首残高

7,531,064

7,097,835

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,901,942

 4,944,176