(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
814,127
157,274
減価償却費
13,907
12,061
無形固定資産償却費
231
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△8,216
△13,869
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
396
△424
工事損失引当金の増減額(△は減少)
32,388
△20,354
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,936
61
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△16
△13
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
―
△22,396
投資事業組合運用損益(△は益)
△14,839
12,314
受取利息及び受取配当金
△1,609
△1,380
受取保険金
△4,250
△6,617
固定資産税還付金
△5,730
物品売却益
△1,267
△6,217
支払利息
20,171
8,175
為替差損益(△は益)
424
2,208
固定資産除売却損益(△は益)
△133
△17,992
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△8,444
△22,292
棚卸資産の増減額(△は増加)
197,899
540,728
その他の流動資産の増減額(△は増加)
77,814
50,132
仕入債務の増減額(△は減少)
△201,021
△12,203
契約負債の増減額(△は減少)
△136,078
△29,791
その他の流動負債の増減額(△は減少)
130,988
△519,022
その他の固定負債の増減額(△は減少)
3,878
△20,252
小計
914,416
84,630
利息及び配当金の受取額
1,347
1,877
保険金の受取額
4,250
6,617
固定資産税還付金の受取額
5,730
物品売却による受取額
1,267
6,217
利息の支払額
△18,960
△8,371
法人税等の支払額
△215,325
△157,841
686,994
△61,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△582,500
定期預金の払戻による収入
582,500
662,500
有形固定資産の取得による支出
△64,381
△6,194
無形固定資産の取得による支出
△200
有形固定資産の売却による収入
145
84,133
投資事業組合からの分配による収入
4,320
33,800
投資事業組合の払込による支出
△24,000
△7,000
関係会社株式の取得による支出
△1,385,225
貸付金の回収による収入
1,679
26,138
その他
5,641
△74,787
△76,795
△1,249,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△450,000
△200,000
リース債務の返済による支出
△1,987
△993
長期借入れによる収入
1,241,600
長期借入金の返済による支出
△2,098,424
△177,912
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△220,000
△255,000
配当金の支払額
△212,190
△211,239
△1,241,002
△845,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,680
1,760
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△629,122
△2,153,659
現金及び現金同等物の期首残高
7,531,064
7,097,835
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,901,942
※ 4,944,176