(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
248,071
362,022
減価償却費
115,148
92,330
受取利息及び受取配当金
△1,791
△1,854
支払利息
5,967
7,615
助成金収入
△3,882
―
固定資産売却損益(△は益)
△193
△8,349
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,870
固定資産除却損
738
517
保険変更益
△6,000
補助金収入
△49,333
売上債権の増減額(△は増加)
247,555
224,582
棚卸資産の増減額(△は増加)
△382,887
△341,682
仕入債務の増減額(△は減少)
69,217
115,328
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,698
△8,124
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,400
△11,350
製品保証引当金の増減額(△は減少)
703
3,060
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,039
△12,319
株主優待引当金の増減額(△は減少)
7,230
△2,605
その他
△64,712
30,847
小計
169,901
450,018
利息及び配当金の受取額
1,791
1,854
利息の支払額
△5,905
△7,566
助成金の受取額
3,882
法人税等の支払額
△137,268
△70,261
32,402
374,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△334,400
△354,000
定期預金の払戻による収入
358,800
394,800
有形固定資産の取得による支出
△12,032
△16,800
有形固定資産の売却による収入
450
8,350
無形固定資産の取得による支出
△9,489
△21,716
投資有価証券の取得による支出
△592
△596
投資有価証券の売却による収入
2,670
保険積立金の解約による収入
10,906
補助金の受取額
49,333
貸付けによる支出
△150
貸付金の回収による収入
54
△20,469
△20,457
34,174
486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
1,700,000
短期借入金の返済による支出
△1,100,000
△1,600,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△110,641
△104,359
自己株式の取得による支出
△117
リース債務の返済による支出
△50,993
△41,300
配当金の支払額
△45,467
△54,537
△207,102
△100,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
△833
△244
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△141,359
273,973
現金及び現金同等物の期首残高
872,192
601,177
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 730,833
※1 875,150