⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

43,226

43,226

39,128

1,031

4,098

 工具、器具及び備品

29,277

1,915

2,050

29,142

21,773

1,482

7,368

有形固定資産計

72,503

1,915

2,050

72,368

60,901

2,514

11,467

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

913,232

593,772

61,238

1,445,766

483,049

208,799

962,717

  ソフトウエア仮勘定

139,360

10,025

144,785

4,600

4,600

 電話加入権

1,383

1,383

1,383

無形固定資産計

1,053,976

603,797

206,023

1,451,750

483,049

208,799

968,700

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定

 データベースサービスシステム改善投資      390,379 千円

 EDIサービスシステム改善投資           54,252 千円

  プラットフォームシステム改善投資         7,710 千円

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定

 ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替     144,785 千円

 プラットフォームシステム改善投資他償却完了      61,238 千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

115

9

125

賞与引当金 

26,832

27,186

25,749

1,083

27,186

役員賞与引当金 

37,000

32,000

33,300

3,700

32,000

役員退職慰労引当金

255,975

24,900

86,000

194,875

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

920

預金

 

当座預金

20

普通預金

2,642,248

定期預金

30,000

別段預金

481

郵便振替貯金

4,233

2,676,982

合計

2,677,903

 

 

ロ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ユニ・チャーム株式会社

41,543

ライオン株式会社

35,950

アース製薬株式会社

20,076

大王製紙株式会社

18,181

P&Gジャパン合同会社

12,711

その他

389,426

合計

517,889

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

499,662

3,489,774

3,471,546

517,889

87.02

53.36

 

 

 

ハ 投資有価証券

 

相手先

金額(千円)

株式

 

 株式会社アイスタイル

247,520

 株式会社グルーヴノーツ

0

 株式会社サイエンスアーツ

54,400

301,920

債券

 

 シルフリミテッドシリーズ50366

86,090

 シルフリミテッドシリーズ50166

154,320

 第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債

99,571

 第28回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債

98,827

 第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債

49,560

 カイリミテッドシリーズ27

84,520

  シルフリミテッドシリーズ55012

79,960

  第21回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債

49,886

  カイリミテッドシリーズ70155

94,930

797,664

合計

1,099,584

 

 

ニ 関係会社株式

 

相手先

金額(千円)

TIS株式会社

598,929

株式会社True Data

248,408

上海上港瀛東商貿有限公司

98,400

TATAMI合同会社

30,000

合計

975,738

 

 

 

b 負債の部

イ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社インテック

153,880

白馬堂印刷株式会社

4,598

株式会社グルーヴノーツ

1,960

株式会社IDデータセンターマネジメント

1,658

株式会社ソニックガーデン

132

その他

288

合計

162,517

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

799,674

1,580,631

2,356,866

3,172,551

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

154,716

332,990

473,491

691,031

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

103,412

222,915

316,474

458,101

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

15.60

33.62

47.73

69.09

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

15.60

18.02

14.11

21.36