(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,797,696

1,251,656

 

減価償却費

194,429

214,156

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

272

535

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

15,931

2,265

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,581

3,803

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,926

8,670

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

3,114

 

受取利息及び受取配当金

2,370

5,213

 

支払利息

28,134

27,617

 

固定資産売却損益(△は益)

272

199

 

固定資産除却損

342

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

422,301

90,927

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

258,156

49,409

 

仕入債務の増減額(△は減少)

101,421

82,938

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

208,838

32,996

 

その他

3,921

24,648

 

小計

1,532,870

1,547,800

 

利息及び配当金の受取額

2,026

4,802

 

利息の支払額

27,661

27,362

 

法人税等の支払額

943,567

313,444

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

563,668

1,211,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

31,429

31,229

 

定期預金の払戻による収入

31,129

34,030

 

固定資産の取得による支出

589,398

646,388

 

固定資産の売却による収入

272

200

 

投資有価証券の取得による支出

1,797

73,192

 

貸付けによる支出

2,200

 

貸付金の回収による収入

410

600

 

その他

3,617

3,144

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

594,430

721,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

10,000

483,500

 

短期借入金の返済による支出

140,850

428,333

 

長期借入れによる収入

493,700

451,800

 

長期借入金の返済による支出

930,563

545,479

 

社債の発行による収入

500,000

400,000

 

社債の償還による支出

50,000

100,000

 

リース債務の返済による支出

102,276

80,316

 

長期未払金の返済による支出

16,337

1,823

 

配当金の支払額

147,170

148,044

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

383,498

31,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,092

2,143

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

411,168

523,918

現金及び現金同等物の期首残高

4,885,518

5,388,437

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,474,350

 5,912,355