(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,797,696
1,251,656
減価償却費
194,429
214,156
貸倒引当金の増減額(△は減少)
272
△535
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△15,931
△2,265
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,581
3,803
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,926
8,670
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△3,114
-
受取利息及び受取配当金
△2,370
△5,213
支払利息
28,134
27,617
固定資産売却損益(△は益)
△272
△199
固定資産除却損
342
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△422,301
△90,927
棚卸資産の増減額(△は増加)
258,156
49,409
仕入債務の増減額(△は減少)
△101,421
82,938
未払消費税等の増減額(△は減少)
△208,838
32,996
その他
3,921
△24,648
小計
1,532,870
1,547,800
利息及び配当金の受取額
2,026
4,802
利息の支払額
△27,661
△27,362
法人税等の支払額
△943,567
△313,444
563,668
1,211,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31,429
△31,229
定期預金の払戻による収入
31,129
34,030
固定資産の取得による支出
△589,398
△646,388
固定資産の売却による収入
200
投資有価証券の取得による支出
△1,797
△73,192
貸付けによる支出
△2,200
貸付金の回収による収入
410
600
△3,617
△3,144
△594,430
△721,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,000
483,500
短期借入金の返済による支出
△140,850
△428,333
長期借入れによる収入
493,700
451,800
長期借入金の返済による支出
△930,563
△545,479
社債の発行による収入
500,000
400,000
社債の償還による支出
△50,000
△100,000
リース債務の返済による支出
△102,276
△80,316
長期未払金の返済による支出
△16,337
△1,823
配当金の支払額
△147,170
△148,044
△383,498
31,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,092
2,143
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△411,168
523,918
現金及び現金同等物の期首残高
4,885,518
5,388,437
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,474,350
※ 5,912,355