(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

162,851

254,540

 

減価償却費

892,123

1,055,763

 

のれん償却額

20,631

2,190

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,324

879

 

受取利息及び受取配当金

2

2

 

支払利息

8,406

15,348

 

売上債権の増減額(△は増加)

94,795

21,093

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

179,588

34,172

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

172,679

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

39,619

6,714

 

受取補償金

-

10,545

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

58,363

109,622

 

その他

10,013

30,749

 

小計

1,368,915

1,257,336

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

8,096

17,345

 

保険解約返戻金の受取額

3,200

-

 

法人税等の支払額

42,809

162,142

 

法人税等の還付額

41

-

 

補償金の受取額

-

10,545

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,321,254

1,088,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,593,377

1,644,307

 

差入保証金の差入による支出

8,158

53,178

 

保険積立金の積立による支出

16,308

16,308

 

その他

4,175

2,962

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,613,669

1,716,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

500,000

-

 

長期借入れによる収入

300,000

1,950,000

 

長期借入金の返済による支出

735,821

1,087,389

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

42,688

86,578

 

配当金の支払額

182,934

205,279

 

その他

9,136

13,170

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,204

730,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

32

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

377,571

102,410

現金及び現金同等物の期首残高

915,897

1,172,364

現金及び現金同等物の四半期末残高

 538,325

 1,274,774