(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
165,374
451,282
減価償却費
28,860
34,968
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,195
△1,143
株式給付引当金の増減額(△は減少)
12,679
12,380
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,207
12,337
のれん償却額
27,657
17,243
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,512
△2,932
受取利息及び受取配当金
△9,418
△10,625
受取立退料
△63,806
-
出資金返還益
△2,041
助成金収入
△982
支払利息
8,079
11,207
投資有価証券評価損益(△は益)
19,495
固定資産除却損
22,690
受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等の増減額(△は増加)
843,607
158,242
棚卸資産の増減額(△は増加)
92,184
178,044
仕入債務の増減額(△は減少)
△442,995
△31,884
未払消費税等の増減額(△は減少)
54,820
10,046
未収消費税等の増減額(△は増加)
17,704
2,154
契約負債の増減額(△は減少)
11,621
208,867
未払金の増減額(△は減少)
△10,332
△19,632
その他
16,403
119,568
小計
807,516
1,150,125
利息及び配当金の受取額
9,247
10,452
利息の支払額
△8,146
△11,361
助成金の受取額
982
250
立退料の受取額
63,806
法人税等の支払額
△93,008
△54,270
法人税等の還付額
11,595
54,164
791,993
1,149,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,003
△25,601
無形固定資産の取得による支出
△205
△16,656
投資有価証券の取得による支出
△5,474
△5,821
貸付金の回収による収入
606
373
敷金及び保証金の差入による支出
△1,627
△2,645
敷金及び保証金の回収による収入
2,089
62
1,088
△27,641
△47,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
529,000
580,000
短期借入金の返済による支出
△489,498
△514,998
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△202,445
△315,041
配当金の支払額
△80,007
△130,008
△7,113
△10,630
△50,063
△190,677
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
714,288
911,508
現金及び現金同等物の期首残高
1,773,071
1,354,752
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,487,360
※ 2,266,261