(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

165,374

451,282

 

減価償却費

28,860

34,968

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,195

1,143

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

12,679

12,380

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,207

12,337

 

のれん償却額

27,657

17,243

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,512

2,932

 

受取利息及び受取配当金

9,418

10,625

 

受取立退料

63,806

-

 

出資金返還益

2,041

-

 

助成金収入

982

-

 

支払利息

8,079

11,207

 

投資有価証券評価損益(△は益)

19,495

-

 

固定資産除却損

22,690

-

 

受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等の増減額(△は増加)

843,607

158,242

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

92,184

178,044

 

仕入債務の増減額(△は減少)

442,995

31,884

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

54,820

10,046

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

17,704

2,154

 

契約負債の増減額(△は減少)

11,621

208,867

 

未払金の増減額(△は減少)

10,332

19,632

 

その他

16,403

119,568

 

小計

807,516

1,150,125

 

利息及び配当金の受取額

9,247

10,452

 

利息の支払額

8,146

11,361

 

助成金の受取額

982

250

 

立退料の受取額

63,806

-

 

法人税等の支払額

93,008

54,270

 

法人税等の還付額

11,595

54,164

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

791,993

1,149,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,003

25,601

 

無形固定資産の取得による支出

205

16,656

 

投資有価証券の取得による支出

5,474

5,821

 

貸付金の回収による収入

606

373

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,627

2,645

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

2,089

 

その他

62

1,088

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,641

47,172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

529,000

580,000

 

短期借入金の返済による支出

489,498

514,998

 

長期借入れによる収入

200,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

202,445

315,041

 

配当金の支払額

80,007

130,008

 

その他

7,113

10,630

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,063

190,677

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

714,288

911,508

現金及び現金同等物の期首残高

1,773,071

1,354,752

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,487,360

 2,266,261