(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

690,388

557,160

 

減価償却費

82,604

82,290

 

のれん償却額

57

57

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

105

584

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,153

7,254

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,408

4,280

 

受取利息

1,005

895

 

支払利息

3,209

3,453

 

固定資産除却損

-

2,729

 

売上債権の増減額(△は増加)

191,541

139,603

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

375,197

138,033

 

仕入債務の増減額(△は減少)

824,640

534,432

 

未払金の増減額(△は減少)

30,099

73,007

 

その他

43,877

17,200

 

小計

1,090,466

1,003,919

 

利息の受取額

1,009

897

 

利息の支払額

3,188

3,564

 

法人税等の支払額

127,608

131,891

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

960,677

869,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

228,063

252,067

 

定期預金の払戻による収入

216,059

240,062

 

有形固定資産の取得による支出

46,332

169,985

 

有形固定資産の除却による支出

-

1,403

 

無形固定資産の取得による支出

1,863

890

 

敷金及び保証金の差入による支出

21,516

35,537

 

敷金及び保証金の回収による収入

96

10,099

 

その他

1,119

1,416

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

82,739

211,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

26,000

 

長期借入れによる収入

200,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

254,126

247,957

 

リース債務の返済による支出

36,704

36,606

 

配当金の支払額

166,452

166,361

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

257,282

276,924

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

620,655

381,298

現金及び現金同等物の期首残高

3,745,615

3,927,321

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,366,270

 4,308,619