(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

238,288

224,125

 

減価償却費

30,324

37,650

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,991

5,104

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,600

1,900

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,240

1,647

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,558

1,773

 

受取利息及び受取配当金

2,983

4,064

 

営業権譲渡損益(△は益)

-

23,525

 

支払利息

1,273

2,402

 

為替差損益(△は益)

-

10,673

 

売上債権の増減額(△は増加)

29,432

36,311

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

57,573

105,639

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,639

4,681

 

未払金の増減額(△は減少)

24,749

3,026

 

その他

40,842

85,436

 

小計

198,741

202,827

 

利息及び配当金の受取額

2,593

4,339

 

利息の支払額

1,293

2,378

 

保険金の受取額

-

106

 

法人税等の支払額

128,334

80,868

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,707

124,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

150,000

 

有形固定資産の取得による支出

25,900

118,649

 

無形固定資産の取得による支出

8,300

13,768

 

子会社株式の取得による支出

-

15,676

 

事業譲受による支出

-

※2 △243,975

 

営業権譲渡による収入

-

44,871

 

差入保証金の差入による支出

12,794

8,789

 

差入保証金の返還による収入

400

3,589

 

保険積立金の積立による支出

759

2,867

 

その他

63

35,273

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,418

540,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

750,000

 

長期借入金の返済による支出

181,338

296,805

 

配当金の支払額

28,947

36,322

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,285

416,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

8,711

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,003

8,351

現金及び現金同等物の期首残高

1,019,280

1,265,000

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,033,284

※1 1,256,649