(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,869

3,274

 

減価償却費

790

873

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

63

59

 

契約負債の増減額(△は減少)

63

130

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

56

78

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

76

199

 

受取利息及び受取配当金

16

15

 

支払利息

16

23

 

コミットメントフィー

6

 

店舗閉鎖損失

13

 

固定資産売却損益(△は益)

2

 

固定資産除却損

33

29

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

467

747

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

125

103

 

未収入金の増減額(△は増加)

750

977

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,830

1,065

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

310

98

 

未払金の増減額(△は減少)

283

251

 

長期未払金の増減額(△は減少)

792

45

 

その他

365

244

 

小計

5,956

5,647

 

利息及び配当金の受取額

6

6

 

利息の支払額

15

23

 

コミットメントフィーの支払額

4

 

法人税等の支払額

268

911

 

法人税等の還付額

29

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,703

4,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

2,349

1,960

 

固定資産の売却による収入

4

 

固定資産の除却による支出

13

39

 

投資有価証券の売却による収入

614

 

敷金及び保証金の差入による支出

125

44

 

敷金及び保証金の回収による収入

12

28

 

その他

10

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,851

2,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

150

 

長期借入れによる収入

6,400

6,800

 

長期借入金の返済による支出

3,017

3,248

 

自己株式の売却による収入

4

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

612

670

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,624

2,880

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,476

5,589

現金及び現金同等物の期首残高

9,021

12,669

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,497

 18,259