(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,869
3,274
減価償却費
790
873
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14
8
賞与引当金の増減額(△は減少)
3
△3
その他の引当金の増減額(△は減少)
△63
△59
契約負債の増減額(△は減少)
△130
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
56
78
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△76
△199
受取利息及び受取配当金
△16
△15
支払利息
16
23
コミットメントフィー
6
-
店舗閉鎖損失
13
固定資産売却損益(△は益)
2
固定資産除却損
33
29
投資有価証券売却損益(△は益)
9
売上債権の増減額(△は増加)
△467
△747
棚卸資産の増減額(△は増加)
125
103
未収入金の増減額(△は増加)
750
977
仕入債務の増減額(△は減少)
1,830
1,065
未払消費税等の増減額(△は減少)
310
△98
未払金の増減額(△は減少)
283
251
長期未払金の増減額(△は減少)
△792
△45
その他
365
244
小計
5,956
5,647
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△23
コミットメントフィーの支払額
△4
法人税等の支払額
△268
△911
法人税等の還付額
1
5,703
4,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,349
△1,960
固定資産の売却による収入
4
固定資産の除却による支出
△13
△39
投資有価証券の売却による収入
614
敷金及び保証金の差入による支出
△125
△44
敷金及び保証金の回収による収入
12
28
10
△0
△1,851
△2,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△150
長期借入れによる収入
6,400
6,800
長期借入金の返済による支出
△3,017
△3,248
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△612
△670
2,624
2,880
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,476
5,589
現金及び現金同等物の期首残高
9,021
12,669
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,497
※ 18,259