(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

15,671

13,072

 

減価償却費

7,996

8,509

 

株式報酬費用

31

48

 

のれん償却額

266

520

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

99

10

 

受取利息及び受取配当金

119

101

 

支払利息

170

157

 

持分法による投資損益(△は益)

54

5

 

補助金収入

156

 

固定資産売却損益(△は益)

332

34

 

固定資産除却損

57

29

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15

1,003

 

減損損失

179

146

 

店舗閉鎖損失

197

0

 

建物取壊損失引当金の増減額(△は減少)

209

117

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,519

9,206

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,053

926

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,753

27,718

 

預り金の増減額(△は減少)

1,018

2,878

 

その他

6,154

10,032

 

小計

26,518

51,977

 

利息及び配当金の受取額

125

107

 

利息の支払額

182

122

 

補助金の受取額

156

 

システム障害対応費用の支払額

957

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,647

5,097

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,970

45,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,213

9,262

 

有形固定資産の売却による収入

790

47

 

無形固定資産の取得による支出

809

445

 

投資有価証券の売却による収入

21

2,111

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,564

 

吸収分割による支出

77,676

 

その他

39

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,171

86,762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,090

55,300

 

長期借入れによる収入

500

 

長期借入金の返済による支出

9,634

6,868

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

配当金の支払額

3,145

3,218

 

非支配株主への配当金の支払額

32

32

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,405

45,178

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,606

4,322

現金及び現金同等物の期首残高

10,331

11,997

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,724

 16,320