(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,671
13,072
減価償却費
7,996
8,509
株式報酬費用
31
48
のれん償却額
266
520
貸倒引当金の増減額(△は減少)
99
10
受取利息及び受取配当金
△119
△101
支払利息
170
157
持分法による投資損益(△は益)
△54
5
補助金収入
△156
-
固定資産売却損益(△は益)
△332
△34
固定資産除却損
57
29
投資有価証券売却損益(△は益)
△15
△1,003
減損損失
179
146
店舗閉鎖損失
197
0
建物取壊損失引当金の増減額(△は減少)
209
117
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△4,519
△9,206
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,053
△926
仕入債務の増減額(△は減少)
3,753
27,718
預り金の増減額(△は減少)
△1,018
2,878
その他
6,154
10,032
小計
26,518
51,977
利息及び配当金の受取額
125
107
利息の支払額
△182
△122
補助金の受取額
156
システム障害対応費用の支払額
△957
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,647
△5,097
20,970
45,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,213
△9,262
有形固定資産の売却による収入
790
47
無形固定資産の取得による支出
△809
△445
投資有価証券の売却による収入
21
2,111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,564
吸収分割による支出
△77,676
39
26
△7,171
△86,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,090
55,300
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△9,634
△6,868
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,145
△3,218
非支配株主への配当金の支払額
△32
△0
△15,405
45,178
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,606
4,322
現金及び現金同等物の期首残高
10,331
11,997
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,724
※ 16,320