(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

97,810

20,449

 

減価償却費

14,342

15,911

 

減損損失

52,197

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,447

186

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,510

32,189

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,814

38,545

 

受取利息及び受取配当金

15

64

 

支払利息

4,654

3,488

 

為替差損益(△は益)

270

68

 

受取保険金

10,212

-

 

固定資産除却損

201

1,310

 

訴訟関連費用

-

22,415

 

持分法による投資損益(△は益)

-

3,585

 

訂正関連費用引当金の増減額(△は減少)

50,950

53,560

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,448

180,968

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

49,786

84,158

 

仕入債務の増減額(△は減少)

203,427

61,381

 

未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)

49,666

36,361

 

その他

11,236

38,219

 

小計

56,238

67,725

 

利息及び配当金の受取額

15

64

 

保険金の受取額

10,212

-

 

利息の支払額

4,641

4,307

 

過年度決算訂正関連費用の支払額

121,328

-

 

訴訟関連費用の支払額

-

20,218

 

法人税等の支払額

2,773

133,086

 

法人税等の還付額

6,306

27,752

 

不正による会社資金流出

11,089

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,537

197,520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の払戻による収入

158,000

-

 

ゴルフ会員権の償還による収入

290

290

 

有形固定資産の取得による支出

1,219

6,160

 

有形固定資産の売却による収入

93,209

-

 

無形固定資産の取得による支出

-

5,503

 

資産除去債務の履行による支出

-

4,241

 

その他

94

3,145

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

250,374

12,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

271,000

-

 

短期借入金の返済による支出

315,166

20,830

 

長期借入れによる収入

200,000

-

 

長期借入金の返済による支出

101,327

74,285

 

リース債務の返済による支出

8,108

6,557

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,397

101,672

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

117,234

311,664

現金及び現金同等物の期首残高

515,232

956,649

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 632,467

※1 644,984