(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
97,810
△20,449
減価償却費
14,342
15,911
減損損失
52,197
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,447
186
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6,510
△32,189
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△20,814
△38,545
受取利息及び受取配当金
△15
△64
支払利息
4,654
3,488
為替差損益(△は益)
270
68
受取保険金
△10,212
固定資産除却損
201
1,310
訴訟関連費用
22,415
持分法による投資損益(△は益)
△3,585
訂正関連費用引当金の増減額(△は減少)
△50,950
△53,560
売上債権の増減額(△は増加)
△24,448
180,968
棚卸資産の増減額(△は増加)
49,786
△84,158
仕入債務の増減額(△は減少)
△203,427
△61,381
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)
49,666
△36,361
その他
△11,236
38,219
小計
△56,238
△67,725
利息及び配当金の受取額
15
64
保険金の受取額
10,212
利息の支払額
△4,641
△4,307
過年度決算訂正関連費用の支払額
△121,328
訴訟関連費用の支払額
△20,218
法人税等の支払額
△2,773
△133,086
法人税等の還付額
6,306
27,752
不正による会社資金流出
△11,089
△179,537
△197,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の払戻による収入
158,000
ゴルフ会員権の償還による収入
290
有形固定資産の取得による支出
△1,219
△6,160
有形固定資産の売却による収入
93,209
無形固定資産の取得による支出
△5,503
資産除去債務の履行による支出
△4,241
94
3,145
250,374
△12,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
271,000
短期借入金の返済による支出
△315,166
△20,830
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△101,327
△74,285
リース債務の返済による支出
△8,108
△6,557
自己株式の取得による支出
△0
46,397
△101,672
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
117,234
△311,664
現金及び現金同等物の期首残高
515,232
956,649
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 632,467
※1 644,984