(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,077,100

7,363,222

 

減価償却費

1,534,787

1,699,143

 

株式報酬費用

267,966

260,069

 

受取利息及び受取配当金

2,156

3,077

 

支払手数料

6,460

4,738

 

持分法による投資損益(△は益)

10,240

3,330

 

投資有価証券売却損益(△は益)

60,982

52,682

 

投資有価証券評価損益(△は益)

91,499

205,667

 

新株予約権戻入益

8,557

22,596

 

固定資産受贈益

72,915

 

減損損失

43,080

 

売上債権の増減額(△は増加)

426,864

418,947

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,895

15,312

 

未払金の増減額(△は減少)

1,842,927

957,353

 

契約負債の増減額(△は減少)

112,685

38,860

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21,371

26,792

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

210,924

38,332

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

41,250

41,250

 

その他の資産の増減額(△は増加)

59,624

1,264,985

 

その他の負債の増減額(△は減少)

423,078

531,014

 

その他

41,449

310,719

 

小計

6,365,478

10,947,053

 

利息及び配当金の受取額

503,647

6,938

 

法人税等の支払額

2,806,808

1,280,975

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,062,317

9,673,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,000,000

3,000,000

 

定期預金の払戻による収入

3,000,000

 

長期貸付金の回収による収入

75,000

 

有形固定資産の取得による支出

237,428

240,136

 

無形固定資産の取得による支出

1,747,194

2,293,509

 

敷金及び保証金の差入による支出

55,900

2,750

 

敷金及び保証金の回収による収入

16,312

11,072

 

資産除去債務の履行による支出

17,468

12,481

 

投資有価証券の取得による支出

250,000

191,722

 

投資有価証券の売却による収入

399,020

175,708

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,892,658

2,478,818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

5,509,484

7,049,898

 

自己株式の売却による収入

2,646,578

69,710

 

ストックオプションの行使による収入

161,455

43,534

 

配当金の支払額

2,177,380

2,734,592

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,450

 

非支配株主への払戻による支出

2,423

 

その他

6,410

9,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,882,792

9,682,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,487

40,194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,708,646

2,528,666

現金及び現金同等物の期首残高

21,974,394

16,116,841

現金及び現金同等物の中間期末残高

 17,265,748

 13,588,175