(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,444

3,133

 

減価償却費

2,280

2,121

 

減損損失

21

4

 

のれん償却額

30

42

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

225

146

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

57

 

受取利息及び受取配当金

545

712

 

支払利息

151

133

 

固定資産売却損益(△は益)

52

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,600

10,394

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,977

1,966

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,118

7,184

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,388

-

 

補助金収入

1,584

-

 

固定資産圧縮損

1,583

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30

876

 

その他

1,896

73

 

小計

4,180

1,616

 

利息及び配当金の受取額

698

712

 

利息の支払額

150

125

 

法人税等の支払額

2,948

1,723

 

補助金の受取額

0

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,581

2,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

0

1,019

 

有形固定資産の取得による支出

7,013

6,030

 

有形固定資産の売却による収入

108

7

 

無形固定資産の取得による支出

14

23

 

投資有価証券の取得による支出

273

4

 

投資有価証券の売却による収入

132

250

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

3,120

-

 

子会社株式の取得による支出

-

2

 

貸付けによる支出

421

2,351

 

貸付金の回収による収入

417

449

 

補助金の受取額

1,583

-

 

その他

77

109

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,677

8,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

258

3,222

 

長期借入れによる収入

11,000

3,500

 

長期借入金の返済による支出

3,335

5,629

 

社債の償還による支出

50

50

 

配当金の支払額

1,231

1,327

 

非支配株主への配当金の支払額

75

94

 

その他

24

42

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,024

421

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,475

1,619

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,759

10,169

現金及び現金同等物の期首残高

46,601

49,597

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

96

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 38,939

※1 39,428